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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 454.00 | 20 454.00 | | 20 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 502.00 | 16 235.00 | 12 267.00 | 28 502.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 804.00 | 36 932.00 | 2 872.00 | 39 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 860.00 | 73 621.00 | 780 239.00 | 853 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 438.00 | | 170 438.00 | 170 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 953.00 | | 169 953.00 | 169 953.00 |
BZ Autres créances | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 193.00 | | 250 193.00 | 250 193.00 |
CF Disponibilités | 1 389 189.00 | | 1 389 189.00 | 1 389 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 591.00 | | 2 008 591.00 | 2 008 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 452.00 | 73 622.00 | 2 788 830.00 | 2 862 452.00 |
CU Autres participations | 762 400.00 | | 762 400.00 | 762 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 952.00 | 28 952.00 | | 28 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 646 351.00 | 1 754 538.00 | | 1 646 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 652.00 | 91 813.00 | | 675 652.00 |
DL TOTAL (I) | 2 570 955.00 | 2 095 303.00 | | 2 570 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 264.00 | 6 370.00 | | 10 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 388.00 | 244 325.00 | | 60 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 222.00 | 82 154.00 | | 147 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 875.00 | 332 850.00 | | 217 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 830.00 | 2 428 153.00 | | 2 788 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 091 063.00 | | 1 091 063.00 | 1 091 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 063.00 | | 1 091 063.00 | 1 091 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 734.00 | |
GE Autres charges | | | 36 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 488.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 488.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 486.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 102.00 | 31 104.00 | | 112 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 413.00 | 1 608 167.00 | | 1 498 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 761.00 | 1 516 355.00 | | 822 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 652.00 | 91 813.00 | | 675 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 306.00 | | 2 872.00 | 868 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 317.00 | 853 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 240.00 | 48 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 077.00 | 39 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 956.00 | | 1 240.00 | 48 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 250.00 | | 1 632.00 | 54 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 100.00 | | | 765 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 965.00 | 4 734.00 | 16 077.00 | 84 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 866.00 | 2 823.00 | | 33 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 099.00 | 1 910.00 | 16 077.00 | 51 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 388.00 | 60 388.00 | | 60 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 514.00 | 80 514.00 | | 80 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 169 953.00 | 169 953.00 | | 169 953.00 |
VB T. V. A. | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VI Groupe et associés | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 472.00 | 198 772.00 | 2 700.00 | 201 472.00 |
VW T.V.A. | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 875.00 | 217 875.00 | | 217 875.00 |