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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 502.00 | 14 651.00 | 13 851.00 | 28 502.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 250.00 | 51 099.00 | 3 150.00 | 54 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 306.00 | 84 965.00 | 783 341.00 | 868 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 980.00 | | 67 980.00 | 67 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 411.00 | | 257 411.00 | 257 411.00 |
BZ Autres créances | 40 220.00 | | 40 220.00 | 40 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 193.00 | | 250 193.00 | 250 193.00 |
CF Disponibilités | 1 015 815.00 | | 1 015 815.00 | 1 015 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 812.00 | | 1 644 812.00 | 1 644 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 118.00 | 84 965.00 | 2 428 153.00 | 2 513 118.00 |
CU Autres participations | 762 400.00 | | 762 400.00 | 762 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 952.00 | | | 28 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 754 538.00 | | | 1 754 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 813.00 | | | 91 813.00 |
DL TOTAL (I) | 2 095 303.00 | | | 2 095 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 325.00 | | | 244 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 154.00 | | | 82 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 850.00 | | | 332 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 153.00 | | | 2 428 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 850.00 | | | 332 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 587 507.00 | | 1 587 507.00 | 1 587 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 507.00 | | 1 587 507.00 | 1 587 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 303 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 114.00 | |
GE Autres charges | | | 45 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488.00 | | | 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 486.00 | | | 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 104.00 | | | 31 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 167.00 | | | 1 608 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 355.00 | | | 1 516 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 813.00 | | | 91 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 496.00 | | 4 810.00 | 953 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 765 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 868 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 716.00 | | 1 240.00 | 47 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 680.00 | | 3 570.00 | 50 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 100.00 | | | 855 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 851.00 | 5 114.00 | | 79 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 282.00 | 1 583.00 | | 32 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 569.00 | 3 530.00 | | 47 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 980.00 | | 44 980.00 | 44 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 980.00 | | 44 980.00 | 44 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 325.00 | 244 325.00 | | 244 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 257 411.00 | 257 411.00 | | 257 411.00 |
VB T. V. A. | 36 970.00 | 36 970.00 | | 36 970.00 |
VI Groupe et associés | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 630.00 | 309 930.00 | 2 700.00 | 312 630.00 |
VW T.V.A. | 35 597.00 | 35 597.00 | | 35 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 850.00 | 332 850.00 | | 332 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
ST Autres comptes | 101 181.00 | | | 101 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 084.00 | | | 148 084.00 |
YT Sous‐traitance | 501 055.00 | | | 501 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 708.00 | | | 162 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 622.00 | | | 59 622.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 776 440.00 | | | 776 440.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |