| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
AH Fonds commercial | 1 900 988.00 | | 1 900 988.00 | 1 900 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 800.00 | 209 860.00 | 6 941.00 | 216 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 523.00 | 169 481.00 | 182 042.00 | 351 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 214.00 | | 100 214.00 | 100 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 989 897.00 | 8 239 600.00 | 2 750 296.00 | 10 989 897.00 |
BT Marchandises | 3 137 025.00 | 135 537.00 | 3 001 487.00 | 3 137 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 096 532.00 | 250 796.00 | 8 845 736.00 | 9 096 532.00 |
BZ Autres créances | 6 372 054.00 | | 6 372 054.00 | 6 372 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 225.00 | | 73 225.00 | 73 225.00 |
CF Disponibilités | 39 716.00 | | 39 716.00 | 39 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 714.00 | | 154 714.00 | 154 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 886 863.00 | 386 333.00 | 18 500 530.00 | 18 886 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 876 760.00 | 8 625 934.00 | 21 250 826.00 | 29 876 760.00 |
CU Autres participations | 8 404 112.00 | 7 844 000.00 | 560 112.00 | 8 404 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 880 000.00 | | | 2 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
DG Autres réserves | 1 057 034.00 | | | 1 057 034.00 |
DH Report à nouveau | 4 609 943.00 | | | 4 609 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 056 670.00 | | | 2 056 670.00 |
DK Provisions réglementées | 560 112.00 | | | 560 112.00 |
DL TOTAL (I) | 11 451 759.00 | | | 11 451 759.00 |
DP Provisions pour risques | 612 818.00 | | | 612 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 701 505.00 | | | 701 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 314 324.00 | | | 1 314 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 114 448.00 | | | 4 114 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 567 989.00 | | | 3 567 989.00 |
EA Autres dettes | 802 111.00 | | | 802 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 484 681.00 | | | 8 484 681.00 |
ED (V) | 62.00 | | | 62.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 250 826.00 | | | 21 250 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 484 681.00 | | | 8 484 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 486 738.00 | 3 191 718.00 | 48 678 456.00 | 45 486 738.00 |
FD Production vendue biens | 861.00 | 49.00 | 910.00 | 861.00 |
FG Production vendue services | 378 179.00 | 350 448.00 | 728 627.00 | 378 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 865 779.00 | 3 542 215.00 | 49 407 994.00 | 45 865 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 720 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 957 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -968 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 594 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 161 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 241 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 209 720.00 | |
GE Autres charges | | | 724 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 691 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 028 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 696.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 927.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 985 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210 351.00 | | | 210 351.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 680 801.00 | | | 680 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137.00 | | | 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 342.00 | | | 143 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 103.00 | | | 144 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 120.00 | | | -126 120.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 286 447.00 | | | 286 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 516 632.00 | | | 516 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 799 697.00 | | | 49 799 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 743 027.00 | | | 47 743 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 056 670.00 | | | 2 056 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 856 761.00 | | 141 962.00 | 10 856 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 504 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 826.00 | 10 989 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 917 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 826.00 | 568 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 917 248.00 | | | 1 917 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 502.00 | | 141 648.00 | 435 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 504 012.00 | | 314.00 | 8 504 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 329.00 | 27 960.00 | 8 689.00 | 376 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 069.00 | 27 960.00 | 8 689.00 | 360 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 560 112.00 | | | 560 112.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 979 096.00 | 353 063.00 | 17 835.00 | 979 096.00 |
6N Sur stocks et en cours | 121 113.00 | 14 424.00 | | 121 113.00 |
6T Sur comptes clients | 259 397.00 | 65 971.00 | 74 572.00 | 259 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 224 510.00 | 80 395.00 | 74 572.00 | 8 224 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 763 718.00 | 433 458.00 | 92 407.00 | 9 763 718.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290 115.00 | 91 662.00 | |
UG ‐ Financières | | | 745.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 143 342.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 114 448.00 | 4 114 448.00 | | 4 114 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 644 244.00 | 1 644 244.00 | | 1 644 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 824 839.00 | 824 839.00 | | 824 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802 111.00 | 802 111.00 | | 802 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 214.00 | | | 100 214.00 |
UX Autres créances clients | 8 817 313.00 | | | 8 817 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279 219.00 | | | 279 219.00 |
VB T. V. A. | 285 512.00 | | | 285 512.00 |
VC Groupe et associés | 5 858 829.00 | | | 5 858 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 038.00 | | | 129 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361 746.00 | 361 746.00 | | 361 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 675.00 | | | 98 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 714.00 | | | 154 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 723 514.00 | 15 623 300.00 | 100 214.00 | 15 723 514.00 |
VW T.V.A. | 737 161.00 | 737 161.00 | | 737 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 484 681.00 | 8 484 681.00 | | 8 484 681.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 374 309.00 | | | 374 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 275 995.00 | | | 275 995.00 |
ST Autres comptes | 5 223 441.00 | | | 5 223 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 865 084.00 | | | 865 084.00 |
YT Sous‐traitance | 25 270.00 | | | 25 270.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 204 896.00 | | | 2 204 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 213 806.00 | | | 213 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 588 115.00 | | | 588 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 228 232.00 | | | 9 228 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 294 685.00 | | | 7 294 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 594 686.00 | | | 8 594 686.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |