| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
AH Fonds commercial | 1 900 988.00 | | 1 900 988.00 | 1 900 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 750.00 | 204 161.00 | 4 590.00 | 208 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 061.00 | 194 942.00 | 146 119.00 | 341 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 824.00 | | 100 824.00 | 100 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 971 995.00 | 8 259 363.00 | 2 712 632.00 | 10 971 995.00 |
BT Marchandises | 3 446 289.00 | 111 408.00 | 3 334 881.00 | 3 446 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 397.00 | | 31 397.00 | 31 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 972 302.00 | 265 712.00 | 9 706 590.00 | 9 972 302.00 |
BZ Autres créances | 8 712 224.00 | | 8 712 224.00 | 8 712 224.00 |
CF Disponibilités | 54 320.00 | | 54 320.00 | 54 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 950.00 | | 162 950.00 | 162 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 379 481.00 | 377 120.00 | 22 002 361.00 | 22 379 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 351 476.00 | 8 636 483.00 | 24 714 993.00 | 33 351 476.00 |
CU Autres participations | 8 404 112.00 | 7 844 000.00 | 560 112.00 | 8 404 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 880 000.00 | | | 2 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
DG Autres réserves | 1 057 034.00 | | | 1 057 034.00 |
DH Report à nouveau | 6 666 613.00 | | | 6 666 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 281 368.00 | | | 2 281 368.00 |
DK Provisions réglementées | 560 112.00 | | | 560 112.00 |
DL TOTAL (I) | 13 733 128.00 | | | 13 733 128.00 |
DP Provisions pour risques | 830 663.00 | | | 830 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 787 030.00 | | | 787 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 617 693.00 | | | 1 617 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 617 469.00 | | | 3 617 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 784 818.00 | | | 4 784 818.00 |
EA Autres dettes | 961 680.00 | | | 961 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 364 173.00 | | | 9 364 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 714 993.00 | | | 24 714 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 364 173.00 | | | 9 364 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 308 609.00 | 3 034 758.00 | 51 343 367.00 | 48 308 609.00 |
FD Production vendue biens | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
FG Production vendue services | 519 006.00 | 1 335 297.00 | 1 854 303.00 | 519 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 828 561.00 | 4 370 055.00 | 53 198 616.00 | 48 828 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 664 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 440 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -309 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 191 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 708 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 500 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 206 623.00 | |
GE Autres charges | | | 835 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 276 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 387 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 939.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 400 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 266 454.00 | | | 266 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 711 619.00 | | | 711 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 722.00 | | | 40 722.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 722.00 | | | 172 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 783.00 | | | 40 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316 500.00 | | | 316 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 283.00 | | | 357 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 560.00 | | | -184 560.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 326 105.00 | | | 326 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 608 431.00 | | | 608 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 972 116.00 | | | 53 972 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 690 747.00 | | | 51 690 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 281 368.00 | | | 2 281 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 989 897.00 | | 610.00 | 10 989 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 504 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 512.00 | 10 971 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 917 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 512.00 | 549 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 917 248.00 | | | 1 917 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 323.00 | | | 568 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 504 326.00 | | 610.00 | 8 504 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 600.00 | 38 274.00 | 18 512.00 | 395 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 340.00 | 38 274.00 | 18 512.00 | 379 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 560 112.00 | | | 560 112.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 314 324.00 | 523 122.00 | 219 753.00 | 1 314 324.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 537.00 | 12 630.00 | 36 760.00 | 135 537.00 |
6T Sur comptes clients | 250 796.00 | 81 244.00 | 66 328.00 | 250 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 230 333.00 | 93 874.00 | 103 088.00 | 8 230 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 104 769.00 | 616 997.00 | 322 842.00 | 10 104 769.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 497.00 | 190 842.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 316 500.00 | 132 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 617 469.00 | 3 617 469.00 | | 3 617 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 940 613.00 | 1 940 613.00 | | 1 940 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 974 180.00 | 974 180.00 | | 974 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 598 553.00 | 598 553.00 | | 598 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961 680.00 | 961 680.00 | | 961 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 824.00 | | 100 824.00 | 100 824.00 |
UX Autres créances clients | 9 677 760.00 | 9 677 760.00 | | 9 677 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294 542.00 | 294 542.00 | | 294 542.00 |
VB T. V. A. | 273 047.00 | 273 047.00 | | 273 047.00 |
VC Groupe et associés | 8 289 159.00 | 8 289 159.00 | | 8 289 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 406.00 | 67 406.00 | | 67 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417 113.00 | 417 113.00 | | 417 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 012.00 | 73 012.00 | | 73 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 950.00 | 162 950.00 | | 162 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 948 299.00 | 18 847 475.00 | 100 824.00 | 18 948 299.00 |
VW T.V.A. | 854 359.00 | 854 359.00 | | 854 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 364 173.00 | 9 364 173.00 | | 9 364 173.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 294 734.00 | | | 294 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 426 403.00 | | | 426 403.00 |
ST Autres comptes | 5 380 120.00 | | | 5 380 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 920 204.00 | | | 920 204.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 2 462 043.00 | | | 2 462 043.00 |
YT Sous‐traitance | 27 328.00 | | | 27 328.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 437 637.00 | | | 2 437 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 225 334.00 | | | 225 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 520 068.00 | | | 520 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 830 377.00 | | | 9 830 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 876 077.00 | | | 7 876 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 191 691.00 | | | 9 191 691.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |