| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
AH Fonds commercial | 1 900 988.00 | | 1 900 988.00 | 1 900 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 860 393.00 | | 1 860 393.00 | 1 860 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 009.00 | 179 893.00 | 6 116.00 | 186 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 284.00 | 281 942.00 | 97 342.00 | 379 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 848.00 | | 133 848.00 | 133 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 879 894.00 | 8 321 095.00 | 4 558 799.00 | 12 879 894.00 |
BT Marchandises | 3 665 396.00 | 120 333.00 | 3 545 063.00 | 3 665 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 668 847.00 | 350 579.00 | 14 318 268.00 | 14 668 847.00 |
BZ Autres créances | 3 830 758.00 | | 3 830 758.00 | 3 830 758.00 |
CF Disponibilités | 57 062.00 | | 57 062.00 | 57 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 923.00 | | 228 923.00 | 228 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 450 986.00 | 470 913.00 | 21 980 074.00 | 22 450 986.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 332 563.00 | 8 792 007.00 | 26 540 556.00 | 35 332 563.00 |
CU Autres participations | 8 404 112.00 | 7 844 000.00 | 560 112.00 | 8 404 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 880 000.00 | | | 2 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 112 427.00 | | | 2 112 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 845 680.00 | | | 3 845 680.00 |
DK Provisions réglementées | 560 112.00 | | | 560 112.00 |
DL TOTAL (I) | 9 686 219.00 | | | 9 686 219.00 |
DP Provisions pour risques | 952 862.00 | | | 952 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 819 910.00 | | | 819 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 772 771.00 | | | 1 772 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631.00 | | | 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 649 897.00 | | | 1 649 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 123.00 | | | 271 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 225 954.00 | | | 6 225 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 661 559.00 | | | 5 661 559.00 |
EA Autres dettes | 1 272 121.00 | | | 1 272 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 081 285.00 | | | 15 081 285.00 |
ED (V) | 281.00 | | | 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 540 556.00 | | | 26 540 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 081 285.00 | | | 15 081 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631.00 | | | 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 316 683.00 | 5 124 433.00 | 65 441 116.00 | 60 316 683.00 |
FD Production vendue biens | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
FG Production vendue services | 591 365.00 | 2 416 884.00 | 3 008 249.00 | 591 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 908 660.00 | 7 541 317.00 | 68 449 977.00 | 60 908 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 744 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 298 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 443 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 178 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 138 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 025 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 446 886.00 | |
GE Autres charges | | | 713 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 952 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 792 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 684 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 391.00 | | | 165 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 671 921.00 | | | 671 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 916.00 | | | 45 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 402 537.00 | | | 1 402 537.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 269 039.00 | | | 269 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 717 492.00 | | | 1 717 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 166.00 | | | 108 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 424.00 | | | 137 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 580 068.00 | | | 1 580 068.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 768 830.00 | | | 768 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 649 897.00 | | | 1 649 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 507 858.00 | | | 70 507 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 662 178.00 | | | 66 662 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 845 680.00 | | | 3 845 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 363 956.00 | | 1 638 992.00 | 11 363 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 537 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 053.00 | 12 879 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 3 776 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 053.00 | 565 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 330 557.00 | | 1 447 084.00 | 2 330 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 463.00 | | 158 883.00 | 528 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 504 935.00 | | 33 025.00 | 8 504 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 758.00 | 48 133.00 | 108 795.00 | 537 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 260.00 | | 1 000.00 | 16 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 498.00 | 48 133.00 | 107 795.00 | 521 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 560 112.00 | | | 560 112.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 538 464.00 | 448 569.00 | 214 262.00 | 1 538 464.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 345.00 | 50 772.00 | | 63 345.00 |
6T Sur comptes clients | 318 007.00 | 54 865.00 | 112 931.00 | 318 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 225 352.00 | 105 636.00 | 112 931.00 | 8 225 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 323 928.00 | 554 205.00 | 327 193.00 | 10 323 928.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 552 523.00 | 113 154.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 683.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 269 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 225 954.00 | 6 225 954.00 | | 6 225 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 888 763.00 | 2 888 763.00 | | 2 888 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 202 417.00 | 1 202 417.00 | | 1 202 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272 121.00 | 1 272 121.00 | | 1 272 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 848.00 | | 133 848.00 | 133 848.00 |
UX Autres créances clients | 14 260 840.00 | 14 260 840.00 | | 14 260 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 408 007.00 | 408 007.00 | | 408 007.00 |
VB T. V. A. | 455 772.00 | 455 772.00 | | 455 772.00 |
VC Groupe et associés | 3 294 468.00 | 3 294 468.00 | | 3 294 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VI Groupe et associés | 1 649 897.00 | 1 649 897.00 | | 1 649 897.00 |
VP Divers | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445 618.00 | 445 618.00 | | 445 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 553.00 | 54 553.00 | | 54 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 923.00 | 228 923.00 | | 228 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 862 377.00 | 18 728 529.00 | 133 848.00 | 18 862 377.00 |
VW T.V.A. | 1 124 761.00 | 1 124 761.00 | | 1 124 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 810 163.00 | 14 810 163.00 | | 14 810 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 304 981.00 | | | 304 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 781 094.00 | | | 781 094.00 |
ST Autres comptes | 6 192 721.00 | | | 6 192 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 987 032.00 | | | 987 032.00 |
YT Sous‐traitance | 80 165.00 | | | 80 165.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 137 920.00 | | | 3 137 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 155 936.00 | | | 155 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 460 917.00 | | | 460 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 180 716.00 | | | 12 180 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 784 802.00 | | | 9 784 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 178 931.00 | | | 11 178 931.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |