| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
AH Fonds commercial | 1 900 988.00 | | 1 900 988.00 | 1 900 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 972 206.00 | | 2 972 206.00 | 2 972 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 717.00 | 177 125.00 | 3 592.00 | 180 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 009.00 | 190 084.00 | 48 925.00 | 239 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 561.00 | | 39 561.00 | 39 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 530.00 | | 107 530.00 | 107 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 859 381.00 | 11 322 553.00 | 6 536 828.00 | 17 859 381.00 |
BT Marchandises | 7 532 750.00 | 271 018.00 | 7 261 732.00 | 7 532 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 265.00 | | 150 265.00 | 150 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 978 467.00 | 410 773.00 | 15 567 694.00 | 15 978 467.00 |
BZ Autres créances | 1 920 692.00 | | 1 920 692.00 | 1 920 692.00 |
CF Disponibilités | 91 137.00 | | 91 137.00 | 91 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 172.00 | | 187 172.00 | 187 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 860 484.00 | 681 791.00 | 25 178 693.00 | 25 860 484.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 719 865.00 | 12 004 345.00 | 31 715 521.00 | 43 719 865.00 |
CU Autres participations | 12 404 112.00 | 10 940 084.00 | 1 464 027.00 | 12 404 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 880 000.00 | 2 880 000.00 | | 2 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 958 107.00 | 2 112 427.00 | | 5 958 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 610 541.00 | 3 845 680.00 | | -1 610 541.00 |
DK Provisions réglementées | 560 112.00 | 560 112.00 | | 560 112.00 |
DL TOTAL (I) | 8 075 678.00 | 9 686 219.00 | | 8 075 678.00 |
DP Provisions pour risques | 676 179.00 | 952 862.00 | | 676 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 957 569.00 | 819 910.00 | | 957 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 633 747.00 | 1 772 771.00 | | 1 633 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 631.00 | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 115 307.00 | 1 649 897.00 | | 6 115 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 093.00 | 271 123.00 | | 48 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 148 898.00 | 6 225 954.00 | | 7 148 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 439 749.00 | 5 661 559.00 | | 6 439 749.00 |
EA Autres dettes | 2 253 027.00 | 1 272 121.00 | | 2 253 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 005 334.00 | 15 081 285.00 | | 22 005 334.00 |
ED (V) | 762.00 | 281.00 | | 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 715 521.00 | 26 540 556.00 | | 31 715 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 539 245.00 | 5 147 712.00 | 66 686 957.00 | 61 539 245.00 |
FD Production vendue biens | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
FG Production vendue services | 622 822.00 | 1 699 802.00 | 2 322 624.00 | 622 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 164 287.00 | 6 847 513.00 | 69 011 800.00 | 62 164 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 263 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 738 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 867 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 657 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 881 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 022 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 792.00 | |
GE Autres charges | | | 758 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 169 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 093 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 591.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 096 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 265 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 206 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 112 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 377.00 | 45 916.00 | | 32 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | 1 402 537.00 | | 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 384 200.00 | 269 039.00 | | 384 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416 785.00 | 1 717 492.00 | | 416 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 256.00 | 108 166.00 | | 31 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 864.00 | 14 258.00 | | 20 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 200.00 | 15 000.00 | | 109 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 320.00 | 137 424.00 | | 161 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255 466.00 | 1 580 068.00 | | 255 466.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 241 298.00 | 768 830.00 | | 241 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 511 773.00 | 1 649 897.00 | | 511 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 738 756.00 | 70 507 858.00 | | 69 738 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 349 297.00 | 66 662 178.00 | | 71 349 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 610 541.00 | 3 845 680.00 | | -1 610 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 879 894.00 | | 5 151 373.00 | 12 879 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 319.00 | 12 511 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 886.00 | 17 859 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 888 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 567.00 | 459 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 776 641.00 | | 1 111 812.00 | 3 776 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 293.00 | | 39 561.00 | 565 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 537 960.00 | | 4 000 000.00 | 8 537 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 095.00 | 30 077.00 | 124 703.00 | 477 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 835.00 | 30 077.00 | 124 703.00 | 461 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 560 112.00 | | | 560 112.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 772 771.00 | 252 992.00 | 392 016.00 | 1 772 771.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 333.00 | 150 685.00 | | 120 333.00 |
6T Sur comptes clients | 350 579.00 | 98 140.00 | 37 946.00 | 350 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 314 913.00 | 3 344 909.00 | 37 946.00 | 8 314 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 647 796.00 | 3 597 901.00 | 429 962.00 | 10 647 796.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 392 617.00 | 44 079.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 096 084.00 | 1 683.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 200.00 | 384 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 148 898.00 | 7 148 898.00 | | 7 148 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 210 895.00 | 2 210 895.00 | | 2 210 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 168 994.00 | 1 168 994.00 | | 1 168 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 253 027.00 | 2 253 027.00 | | 2 253 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 530.00 | | 107 530.00 | 107 530.00 |
UX Autres créances clients | 15 560 125.00 | 15 560 125.00 | | 15 560 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 418 343.00 | 418 343.00 | | 418 343.00 |
VB T. V. A. | 1 882 594.00 | 1 882 594.00 | | 1 882 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 2 115 307.00 | 2 115 307.00 | | 2 115 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 893.00 | 303 893.00 | | 303 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 898.00 | 34 898.00 | | 34 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 172.00 | 187 172.00 | | 187 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 193 861.00 | 18 086 332.00 | 107 530.00 | 18 193 861.00 |
VW T.V.A. | 2 755 967.00 | 2 755 967.00 | | 2 755 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 957 241.00 | 21 957 241.00 | | 21 957 241.00 |