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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 018.00 | 10 181.00 | 5 837.00 | 16 018.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 269.00 | 247 279.00 | 121 990.00 | 369 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 454.00 | 193 517.00 | 150 938.00 | 344 454.00 |
BF Prêts | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 448.00 | 450 977.00 | 346 472.00 | 797 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 124.00 | | 48 124.00 | 48 124.00 |
BN En cours de production de biens | 83 389.00 | | 83 389.00 | 83 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 604.00 | 20 163.00 | 1 319 442.00 | 1 339 604.00 |
BZ Autres créances | 124 881.00 | | 124 881.00 | 124 881.00 |
CF Disponibilités | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 460.00 | | 60 460.00 | 60 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 289.00 | 20 163.00 | 1 643 126.00 | 1 663 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 737.00 | 471 140.00 | 1 989 598.00 | 2 460 737.00 |
CU Autres participations | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 203 309.00 | 128 292.00 | | 203 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 438.00 | 75 017.00 | | 100 438.00 |
DL TOTAL (I) | 314 747.00 | 214 309.00 | | 314 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 719.00 | 240 805.00 | | 291 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 536.00 | 4 513.00 | | 25 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 791.00 | 1 203 194.00 | | 878 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 653.00 | 399 057.00 | | 437 653.00 |
EA Autres dettes | 30 865.00 | 8 864.00 | | 30 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 851.00 | 1 856 430.00 | | 1 674 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 598.00 | 2 070 740.00 | | 1 989 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
FD Production vendue biens | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
FG Production vendue services | 2 794 614.00 | 3 971 057.00 | 6 765 672.00 | 2 794 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 797 420.00 | 3 971 057.00 | 6 768 477.00 | 2 797 420.00 |
FM Production stockée | | | -9 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 778 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 859 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 231 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 658 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | 65 602.00 | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500.00 | 65 602.00 | | 32 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 966.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 302.00 | 83 047.00 | | 35 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 302.00 | 104 013.00 | | 35 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 802.00 | -38 411.00 | | -2 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 614.00 | 131.00 | | 10 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 811 330.00 | 5 669 648.00 | | 6 811 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 710 893.00 | 5 594 631.00 | | 6 710 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 438.00 | 75 017.00 | | 100 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 37.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 600.00 | | 121 597.00 | 725 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 788.00 | 7 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 749.00 | 797 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 961.00 | 713 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 851.00 | | 6 167.00 | 69 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 255.00 | | 115 430.00 | 647 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 986.00 | 89 649.00 | 13 659.00 | 374 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 454.00 | 2 727.00 | | 7 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 533.00 | 86 922.00 | 13 659.00 | 367 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 791.00 | 878 791.00 | | 878 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 672.00 | 54 672.00 | | 54 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 468.00 | 135 468.00 | | 135 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 865.00 | 30 865.00 | | 30 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
UP Prêts | 315.00 | | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 444.00 | | | 1 315 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 160.00 | | | 24 160.00 |
VB T. V. A. | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 596.00 | 128 596.00 | | 128 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 123.00 | 44 982.00 | 118 140.00 | 163 123.00 |
VI Groupe et associés | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 975.00 | | | 94 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 072.00 | | | 73 072.00 |
VP Divers | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 460.00 | | | 60 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 398.00 | 1 524 946.00 | 3 452.00 | 1 528 398.00 |
VW T.V.A. | 247 046.00 | 247 046.00 | | 247 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 851.00 | 1 556 710.00 | 118 140.00 | 1 674 851.00 |