| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 018.00 | 15 489.00 | 529.00 | 16 018.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 744.00 | 303 251.00 | 64 493.00 | 367 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 539.00 | 283 047.00 | 105 492.00 | 388 539.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 595.00 | 601 787.00 | 235 808.00 | 837 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 297.00 | | 127 297.00 | 127 297.00 |
BN En cours de production de biens | 74 778.00 | | 74 778.00 | 74 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 725.00 | 20 163.00 | 932 562.00 | 952 725.00 |
BZ Autres créances | 169 742.00 | | 169 742.00 | 169 742.00 |
CF Disponibilités | 471 699.00 | | 471 699.00 | 471 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 572.00 | | 37 572.00 | 37 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 708.00 | 20 163.00 | 1 814 545.00 | 1 834 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 302.00 | 621 950.00 | 2 050 352.00 | 2 672 302.00 |
CU Autres participations | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 427 619.00 | 303 747.00 | | 427 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 296.00 | 123 872.00 | | 35 296.00 |
DL TOTAL (I) | 473 915.00 | 438 619.00 | | 473 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 358.00 | 199 056.00 | | 141 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 25 551.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 676.00 | 1 254 342.00 | | 894 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 255.00 | 617 840.00 | | 537 255.00 |
EA Autres dettes | 2 647.00 | 134 815.00 | | 2 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 385.00 | | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 437.00 | 2 231 603.00 | | 1 576 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 352.00 | 2 670 222.00 | | 2 050 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 948.00 | | 47 948.00 | 47 948.00 |
FD Production vendue biens | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
FG Production vendue services | 3 835 540.00 | 2 424 198.00 | 6 259 738.00 | 3 835 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 884 021.00 | 2 424 198.00 | 6 308 219.00 | 3 884 021.00 |
FM Production stockée | | | 32 893.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 519 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 277 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 349 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 999.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 472 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 311.00 | 7 319.00 | | 2 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 540.00 | 22 231.00 | | 5 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 851.00 | 29 551.00 | | 7 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 518.00 | | 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 266.00 | 518.00 | | 6 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 586.00 | 29 033.00 | | 1 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 857.00 | 24 671.00 | | 8 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 527 612.00 | 7 658 439.00 | | 6 527 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 492 316.00 | 7 534 567.00 | | 6 492 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 296.00 | 123 872.00 | | 35 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 387.00 | 91 999.00 | 28 600.00 | 538 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 433.00 | 2 056.00 | | 13 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 954.00 | 89 943.00 | 28 600.00 | 524 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 676.00 | 894 676.00 | | 894 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 256.00 | 528 938.00 | | 537 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 359.00 | 69 676.00 | 71 683.00 | 141 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160 039.00 | 1 160 039.00 | | 1 160 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 078.00 | 1 160 039.00 | 1 039.00 | 1 161 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 437.00 | 1 496 436.00 | 71 683.00 | 1 576 437.00 |