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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 851.00 | 7 454.00 | 2 397.00 | 9 851.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 245.00 | 208 957.00 | 135 288.00 | 344 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 010.00 | 158 576.00 | 144 434.00 | 303 010.00 |
BF Prêts | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 600.00 | 374 986.00 | 350 614.00 | 725 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 053.00 | | 128 053.00 | 128 053.00 |
BN En cours de production de biens | 92 534.00 | | 92 534.00 | 92 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 957.00 | 20 163.00 | 1 220 794.00 | 1 240 957.00 |
BZ Autres créances | 142 895.00 | | 142 895.00 | 142 895.00 |
CF Disponibilités | 104 167.00 | | 104 167.00 | 104 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 694.00 | | 28 694.00 | 28 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 289.00 | 20 163.00 | 1 720 126.00 | 1 740 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 889.00 | 395 149.00 | 2 070 740.00 | 2 465 889.00 |
CU Autres participations | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 897.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 292.00 | 111 195.00 | | 128 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 017.00 | 17 200.00 | | 75 017.00 |
DL TOTAL (I) | 214 309.00 | 139 292.00 | | 214 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 805.00 | 228 097.00 | | 240 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 513.00 | 649.00 | | 4 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 194.00 | 712 995.00 | | 1 203 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 057.00 | 314 066.00 | | 399 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 001.00 | | |
EA Autres dettes | 8 864.00 | 282 497.00 | | 8 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 430.00 | 1 546 785.00 | | 1 856 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 740.00 | 1 686 077.00 | | 2 070 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 878.00 | | 21 878.00 | 21 878.00 |
FD Production vendue biens | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
FG Production vendue services | 2 601 510.00 | 2 963 681.00 | 5 565 190.00 | 2 601 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 624 038.00 | 2 963 681.00 | 5 587 719.00 | 2 624 038.00 |
FM Production stockée | | | -12 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 604 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 395 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 757 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 121.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 477 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -379.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 602.00 | | | 65 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 602.00 | -379.00 | | 65 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 966.00 | 462.00 | | 20 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 047.00 | | | 83 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 013.00 | 462.00 | | 104 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 411.00 | -841.00 | | -38 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131.00 | -4 423.00 | | 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 669 648.00 | 4 618 960.00 | | 5 669 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 594 631.00 | 4 601 760.00 | | 5 594 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 017.00 | 17 200.00 | | 75 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37.00 | 2 300.00 | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 078.00 | | 178 728.00 | 712 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 206.00 | 725 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 206.00 | 647 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 451.00 | | 2 400.00 | 67 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 074.00 | | 174 387.00 | 638 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 554.00 | | 1 941.00 | 6 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 348.00 | 75 798.00 | 82 159.00 | 381 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 451.00 | 3.00 | | 7 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 897.00 | 75 794.00 | 82 159.00 | 373 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 042.00 | 2 121.00 | | 18 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 042.00 | 2 121.00 | | 18 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 042.00 | 2 121.00 | | 18 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 194.00 | 1 203 194.00 | | 1 203 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 219.00 | 58 219.00 | | 58 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 753.00 | 103 753.00 | | 103 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
UP Prêts | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
UX Autres créances clients | 1 216 796.00 | 1 216 796.00 | | 1 216 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
VB T. V. A. | 34 463.00 | 34 463.00 | | 34 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 307.00 | 56 307.00 | | 56 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 498.00 | 61 024.00 | 123 473.00 | 184 498.00 |
VI Groupe et associés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 456.00 | | | 127 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 114.00 | | | 121 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 821.00 | 65 821.00 | | 65 821.00 |
VP Divers | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 786.00 | 1 412 547.00 | 4 240.00 | 1 416 786.00 |
VW T.V.A. | 236 075.00 | 236 075.00 | | 236 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 430.00 | 1 732 957.00 | 123 473.00 | 1 856 430.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |