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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 018.00 | 13 433.00 | 2 584.00 | 16 018.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 423.00 | 290 920.00 | 100 503.00 | 391 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 170.00 | 234 034.00 | 131 135.00 | 365 170.00 |
BF Prêts | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 246.00 | 538 387.00 | 299 859.00 | 838 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 907.00 | | 98 907.00 | 98 907.00 |
BN En cours de production de biens | 41 885.00 | | 41 885.00 | 41 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 797 613.00 | 20 163.00 | 1 777 450.00 | 1 797 613.00 |
BZ Autres créances | 179 294.00 | | 179 294.00 | 179 294.00 |
CF Disponibilités | 227 061.00 | | 227 061.00 | 227 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 373.00 | | 45 373.00 | 45 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 390 526.00 | 20 163.00 | 2 370 363.00 | 2 390 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 772.00 | 558 550.00 | 2 670 222.00 | 3 228 772.00 |
CU Autres participations | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 303 747.00 | 203 309.00 | | 303 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 872.00 | 100 438.00 | | 123 872.00 |
DL TOTAL (I) | 438 619.00 | 314 747.00 | | 438 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 056.00 | 291 719.00 | | 199 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 551.00 | 25 536.00 | | 25 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 342.00 | 878 791.00 | | 1 254 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 840.00 | 437 653.00 | | 617 840.00 |
EA Autres dettes | 134 815.00 | 30 865.00 | | 134 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 231 603.00 | 1 674 851.00 | | 2 231 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 222.00 | 1 989 598.00 | | 2 670 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 289.00 | | 29 289.00 | 29 289.00 |
FD Production vendue biens | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
FG Production vendue services | 3 734 148.00 | 3 762 874.00 | 7 497 021.00 | 3 734 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 764 206.00 | 3 762 874.00 | 7 527 080.00 | 3 764 206.00 |
FM Production stockée | | | -41 504.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 628 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 226 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 505 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 682.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 503 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 231.00 | 32 500.00 | | 22 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 551.00 | 32 500.00 | | 29 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 35 302.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 033.00 | -2 802.00 | | 29 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 671.00 | 10 614.00 | | 24 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 658 439.00 | 6 811 330.00 | | 7 658 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 534 567.00 | 6 710 893.00 | | 7 534 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 872.00 | 100 438.00 | | 123 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 448.00 | | 49 142.00 | 797 448.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 381.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 071.00 | 5 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 342.00 | 838 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 271.00 | 756 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 018.00 | | | 76 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 723.00 | | 49 142.00 | 713 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 977.00 | 93 682.00 | 6 271.00 | 450 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 181.00 | 3 252.00 | | 10 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 796.00 | 90 429.00 | 6 271.00 | 440 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 342.00 | 1 254 342.00 | | 1 254 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 382.00 | 94 382.00 | | 94 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 989.00 | 120 989.00 | | 120 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 815.00 | 134 815.00 | | 134 815.00 |
UP Prêts | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
UX Autres créances clients | 1 773 452.00 | 1 773 452.00 | | 1 773 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
VB T. V. A. | 126 079.00 | 126 079.00 | | 126 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 318.00 | 62 273.00 | 136 046.00 | 198 318.00 |
VI Groupe et associés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 600.00 | | | 86 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 405.00 | | | 51 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 870.00 | 43 870.00 | | 43 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 373.00 | 45 373.00 | | 45 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023 661.00 | 2 022 279.00 | 1 381.00 | 2 023 661.00 |
VW T.V.A. | 394 578.00 | 394 578.00 | | 394 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 603.00 | 2 095 557.00 | 136 046.00 | 2 231 603.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |