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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 133.00 | 9 684.00 | 1 450.00 | 11 133.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 351.00 | 336 819.00 | 48 533.00 | 385 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 857.00 | 241 091.00 | 144 766.00 | 385 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 636.00 | 587 593.00 | 260 043.00 | 847 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 586.00 | | 53 586.00 | 53 586.00 |
BN En cours de production de biens | 165 472.00 | | 165 472.00 | 165 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 420.00 | | 1 255 420.00 | 1 255 420.00 |
BZ Autres créances | 233 640.00 | | 233 640.00 | 233 640.00 |
CF Disponibilités | 386 237.00 | | 386 237.00 | 386 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 668.00 | | 2 111 668.00 | 2 111 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 304.00 | 587 593.00 | 2 371 711.00 | 2 959 304.00 |
CU Autres participations | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 462 915.00 | 427 619.00 | | 462 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 314.00 | 35 296.00 | | 243 314.00 |
DL TOTAL (I) | 717 229.00 | 473 915.00 | | 717 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 748.00 | 141 358.00 | | 389 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 115.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 447.00 | 894 676.00 | | 724 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 377.00 | 537 255.00 | | 495 377.00 |
EA Autres dettes | 44 864.00 | 2 647.00 | | 44 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 385.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 654 482.00 | 1 576 437.00 | | 1 654 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 711.00 | 2 050 352.00 | | 2 371 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 624.00 | | 23 624.00 | 23 624.00 |
FD Production vendue biens | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
FG Production vendue services | 4 145 217.00 | 2 565 143.00 | 6 710 360.00 | 4 145 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 169 843.00 | 2 565 143.00 | 6 734 985.00 | 4 169 843.00 |
FM Production stockée | | | 90 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 940 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 600 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 593 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 899.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 831 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 671.00 | 2 311.00 | | 9 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 077.00 | 5 540.00 | | 20 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 749.00 | 7 851.00 | | 29 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | 349.00 | | 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 330.00 | 5 916.00 | | 21 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 818.00 | 6 266.00 | | 21 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 931.00 | 1 586.00 | | 7 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 908.00 | 8 857.00 | | -129 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 970 613.00 | 6 527 612.00 | | 6 970 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 727 299.00 | 6 492 316.00 | | 6 727 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 314.00 | 35 296.00 | | 243 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 787.00 | 78 899.00 | 93 092.00 | 601 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 489.00 | 838.00 | 6 644.00 | 15 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 297.00 | 78 060.00 | 86 449.00 | 586 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 507 383.00 | 1 506 344.00 | 1 039.00 | 1 507 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 316.00 | | | 74 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | -245 514.00 | 240 498.00 | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 447.00 | 724 447.00 | | 724 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 377.00 | 495 377.00 | | 495 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 864.00 | 44 864.00 | | 44 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 748.00 | 363 796.00 | 25 952.00 | 389 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 506 344.00 | 1 506 344.00 | | 1 506 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 383.00 | 1 506 344.00 | 1 039.00 | 1 507 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 482.00 | 1 382 970.00 | 266 450.00 | 1 654 482.00 |