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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 388.00 | 10 297.00 | 2 092.00 | 12 388.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 554.00 | 359 372.00 | 29 182.00 | 388 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 449.00 | 245 693.00 | 142 756.00 | 388 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 385.00 | 615 362.00 | 241 024.00 | 856 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 810.00 | | 80 810.00 | 80 810.00 |
BN En cours de production de biens | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700 383.00 | | 1 700 383.00 | 1 700 383.00 |
BZ Autres créances | 289 395.00 | | 289 395.00 | 289 395.00 |
CF Disponibilités | 686 120.00 | | 686 120.00 | 686 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 017 406.00 | | 3 017 406.00 | 3 017 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 873 792.00 | 615 362.00 | 3 258 430.00 | 3 873 792.00 |
CU Autres participations | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 706 229.00 | 462 915.00 | | 706 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 859.00 | 243 314.00 | | 93 859.00 |
DL TOTAL (I) | 811 088.00 | 717 229.00 | | 811 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 786.00 | 389 748.00 | | 346 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 004.00 | 724 447.00 | | 1 336 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 281.00 | 495 377.00 | | 599 281.00 |
EA Autres dettes | 7 335.00 | 44 864.00 | | 7 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 891.00 | | | 157 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 447 342.00 | 1 654 482.00 | | 2 447 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 258 430.00 | 2 371 711.00 | | 3 258 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
FD Production vendue biens | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
FG Production vendue services | 5 452 320.00 | 2 821 160.00 | 8 273 480.00 | 5 452 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 455 800.00 | 2 821 160.00 | 8 276 961.00 | 5 455 800.00 |
FM Production stockée | | | 84 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 458 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 205 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 490 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 240.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 334 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 974.00 | 9 671.00 | | 1 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 20 077.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 224.00 | 29 749.00 | | 3 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 487.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 817.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 224.00 | 7 931.00 | | 3 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 668.00 | -129 908.00 | | 28 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 461 881.00 | 6 970 613.00 | | 8 461 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 368 023.00 | 6 727 299.00 | | 8 368 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 859.00 | 243 314.00 | | 93 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 593.00 | 77 240.00 | 49 471.00 | 587 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 684.00 | 613.00 | | 9 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 909.00 | 76 627.00 | 49 471.00 | 577 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 004.00 | 1 336 004.00 | | 1 336 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 281.00 | 599 281.00 | | 599 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 891.00 | 157 891.00 | | 157 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 785.00 | 94 020.00 | 252 766.00 | 346 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000 461.00 | 2 000 461.00 | | 2 000 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 200.00 | 2 000 461.00 | 2 739.00 | 2 003 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 447 342.00 | 2 194 576.00 | 252 766.00 | 2 447 342.00 |