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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211 221.00 | 1 084 440.00 | 126 781.00 | 1 211 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 836.00 | 32 601.00 | 4 235.00 | 36 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 439 804.00 | 2 256 873.00 | 2 182 930.00 | 4 439 804.00 |
AX Avances et acomptes | 94 829.00 | | 94 829.00 | 94 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405 974.00 | | 405 974.00 | 405 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 712 257.00 | 3 373 915.00 | 25 338 342.00 | 28 712 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 647 177.00 | 99 154.00 | 3 548 023.00 | 3 647 177.00 |
BN En cours de production de biens | 2 710 270.00 | | 2 710 270.00 | 2 710 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 997 188.00 | 798 184.00 | 59 199 004.00 | 59 997 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 746 717.00 | | 7 746 717.00 | 7 746 717.00 |
BZ Autres créances | 64 548 650.00 | | 64 548 650.00 | 64 548 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 683 746.00 | | 683 746.00 | 683 746.00 |
CF Disponibilités | 11 428 214.00 | | 11 428 214.00 | 11 428 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 744.00 | | 268 744.00 | 268 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 030 706.00 | 897 338.00 | 150 133 368.00 | 151 030 706.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 662.00 | | 19 662.00 | 19 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 762 625.00 | 4 271 253.00 | 175 491 373.00 | 179 762 625.00 |
CU Autres participations | 22 523 593.00 | | 22 523 593.00 | 22 523 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 645 070.00 | 5 645 070.00 | | 5 645 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 564 507.00 | 564 507.00 | | 564 507.00 |
DG Autres réserves | 65 014 610.00 | 57 223 990.00 | | 65 014 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 030 232.00 | 7 790 620.00 | | 6 030 232.00 |
DL TOTAL (I) | 77 254 418.00 | 71 224 187.00 | | 77 254 418.00 |
DP Provisions pour risques | 59 351.00 | 2 474.00 | | 59 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 351.00 | 2 474.00 | | 59 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 762 256.00 | 41 280 093.00 | | 41 762 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 321 154.00 | 12 517 694.00 | | 11 321 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 900 974.00 | 22 884 587.00 | | 36 900 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 238 031.00 | 1 340 546.00 | | 2 238 031.00 |
EA Autres dettes | 5 852 551.00 | 5 044 385.00 | | 5 852 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 074 966.00 | 83 067 305.00 | | 98 074 966.00 |
ED (V) | 102 637.00 | 25 734.00 | | 102 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 491 373.00 | 154 319 699.00 | | 175 491 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 919 210.00 | 61 961 032.00 | | 79 919 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 745 873.00 | 15 025 621.00 | | 16 745 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 77 676 348.00 | 29 048 215.00 | 106 724 563.00 | 77 676 348.00 |
FG Production vendue services | 152 801.00 | 258 789.00 | 411 590.00 | 152 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 829 149.00 | 29 307 004.00 | 107 136 153.00 | 77 829 149.00 |
FM Production stockée | | | 11 678 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 148 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 652 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 659 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 280 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 928 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 452 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 964 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 952 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 823 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 689.00 | |
GE Autres charges | | | 9 808 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 215 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 932 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 909 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 474.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 179 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 151 079.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 120 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 867 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 216 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 978.00 | 355 836.00 | | 2 978.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 842 897.00 | 5 722 892.00 | | 5 842 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | 1 964.00 | | 4 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 772.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 750.00 | 359 199.00 | | 19 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697 467.00 | 688 687.00 | | 697 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 116.00 | 263 414.00 | | 5 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702 583.00 | 952 100.00 | | 702 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682 833.00 | -592 902.00 | | -682 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 503 418.00 | 3 493 485.00 | | 2 503 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 319 374.00 | 102 446 786.00 | | 121 319 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 289 142.00 | 94 656 166.00 | | 115 289 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 030 232.00 | 7 790 620.00 | | 6 030 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 750 791.00 | | 981 442.00 | 27 750 791.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 687.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 687.00 | 22 929 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 977.00 | 28 712 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 290.00 | 4 571 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 473.00 | | 229 749.00 | 981 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 863 169.00 | | 717 590.00 | 3 863 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 906 150.00 | | 34 103.00 | 22 906 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 425 549.00 | 952 539.00 | 4 174.00 | 2 425 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898 486.00 | 185 953.00 | | 898 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 527 063.00 | 766 585.00 | 4 174.00 | 1 527 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 474.00 | 59 351.00 | 2 474.00 | 2 474.00 |
6N Sur stocks et en cours | 378 554.00 | 823 179.00 | 304 395.00 | 378 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 554.00 | 823 179.00 | 304 395.00 | 378 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 028.00 | 882 530.00 | 306 869.00 | 381 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 862 868.00 | 304 395.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 662.00 | 2 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 900 974.00 | 36 900 974.00 | | 36 900 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 940.00 | 102 940.00 | | 102 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 351.00 | 208 351.00 | | 208 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 852 551.00 | 5 852 551.00 | | 5 852 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405 974.00 | | | 405 974.00 |
UX Autres créances clients | 7 746 717.00 | | | 7 746 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
VB T. V. A. | 1 244 051.00 | | | 1 244 051.00 |
VC Groupe et associés | 59 915 520.00 | | | 59 915 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 745 873.00 | 16 745 873.00 | | 16 745 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 016 383.00 | 6 860 627.00 | 16 523 638.00 | 25 016 383.00 |
VI Groupe et associés | 11 321 154.00 | 11 321 154.00 | | 11 321 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 230 513.00 | | | 5 230 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 952 829.00 | | | 2 952 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372 912.00 | 372 912.00 | | 372 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 918.00 | | | 425 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 744.00 | | | 268 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 970 084.00 | 72 564 111.00 | 405 974.00 | 72 970 084.00 |
VW T.V.A. | 1 553 827.00 | 1 553 827.00 | | 1 553 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 074 966.00 | 79 919 210.00 | 16 523 638.00 | 98 074 966.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |