| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 599 681.00 | 5 192 107.00 | 1 407 575.00 | 6 599 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 836.00 | 36 836.00 | | 36 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 274 308.00 | 4 934 211.00 | 340 097.00 | 5 274 308.00 |
AX Avances et acomptes | 168 477.00 | | 168 477.00 | 168 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382 166.00 | | 382 166.00 | 382 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 444 472.00 | 43 163 154.00 | 78 281 318.00 | 121 444 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 910 843.00 | 1 772 403.00 | 3 138 440.00 | 4 910 843.00 |
BN En cours de production de biens | 2 759 189.00 | | 2 759 189.00 | 2 759 189.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 969 502.00 | 11 768 254.00 | 41 201 248.00 | 52 969 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 620 475.00 | 167 000.00 | 18 453 475.00 | 18 620 475.00 |
BZ Autres créances | 22 894 852.00 | 1 097 073.00 | 21 797 779.00 | 22 894 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 023.00 | | 227 023.00 | 227 023.00 |
CF Disponibilités | 1 340 568.00 | | 1 340 568.00 | 1 340 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925 469.00 | | 925 469.00 | 925 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 647 921.00 | 14 804 730.00 | 89 843 191.00 | 104 647 921.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 103 658.00 | 57 967 883.00 | 168 135 774.00 | 226 103 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 373 319.00 | | | 373 319.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
CU Autres participations | 108 983 004.00 | 33 000 000.00 | 75 983 004.00 | 108 983 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 513 584.00 | 5 645 070.00 | | 49 513 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 564 507.00 | 564 507.00 | | 564 507.00 |
DG Autres réserves | 74 042 190.00 | 73 552 849.00 | | 74 042 190.00 |
DH Report à nouveau | -6 437 808.00 | -6 437 808.00 | | -6 437 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 858 627.00 | 489 341.00 | | -37 858 627.00 |
DL TOTAL (I) | 79 823 846.00 | 73 813 959.00 | | 79 823 846.00 |
DP Provisions pour risques | 190 220.00 | 240 031.00 | | 190 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 220.00 | 240 031.00 | | 190 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 270 417.00 | 7 434 680.00 | | 2 270 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 422 472.00 | 90 851 764.00 | | 46 422 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 137 633.00 | 21 386 500.00 | | 27 137 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 687 944.00 | 6 014 397.00 | | 4 687 944.00 |
EA Autres dettes | 7 599 156.00 | 8 141 519.00 | | 7 599 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 117 621.00 | 133 828 860.00 | | 88 117 621.00 |
ED (V) | 4 087.00 | 4 716.00 | | 4 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 135 774.00 | 207 887 566.00 | | 168 135 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 817 621.00 | 132 608 294.00 | | 87 817 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 046 037.00 | 3 629 434.00 | | 1 046 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 422 472.00 | | | 46 422 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 102 559 079.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 782.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 578 860.00 | |
FM Production stockée | | | -9 525 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 088 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 524 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 666 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 661 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 336 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 164 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 943 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 739.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 176 691.00 | |
GE Autres charges | | | 11 919 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 848 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 182 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 615 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 280.00 | |
GN Différences positives de change | | | 406 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 039 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 701 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 444 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 405 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 587 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 006.00 | 119 441.00 | | 45 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 068.00 | 1 452 406.00 | | 435 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390 062.00 | -1 332 966.00 | | -390 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 078.00 | -67 299.00 | | -119 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 750 826.00 | 98 943 008.00 | | 110 750 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 609 453.00 | 98 453 667.00 | | 148 609 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 858 627.00 | 489 341.00 | | -37 858 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 961 282.00 | | 55 619 170.00 | 65 961 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 260.00 | 109 365 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 979.00 | 121 444 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 133 719.00 | 6 599 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 479 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 513 009.00 | | 1 220 391.00 | 5 513 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 138 245.00 | | 341 376.00 | 5 138 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 310 028.00 | | 54 057 402.00 | 55 310 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 761 059.00 | 1 535 813.00 | 133 719.00 | 8 761 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 969 424.00 | 1 356 402.00 | 133 719.00 | 3 969 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 791 635.00 | 179 411.00 | | 4 791 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 031.00 | 100 220.00 | 150 031.00 | 240 031.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 693 225.00 | 13 540 657.00 | 13 693 225.00 | 13 693 225.00 |
6T Sur comptes clients | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 097 073.00 | | | 1 097 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 957 298.00 | 46 540 657.00 | 13 693 225.00 | 14 957 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 197 329.00 | 46 640 877.00 | 13 843 256.00 | 15 197 329.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 640 877.00 | 13 843 256.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 000 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 137 633.00 | 27 137 633.00 | | 27 137 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 434.00 | 52 434.00 | | 52 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 528.00 | 87 528.00 | | 87 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 501 816.00 | 501 816.00 | | 501 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 599 156.00 | 7 599 156.00 | | 7 599 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382 166.00 | | 382 166.00 | 382 166.00 |
UX Autres créances clients | 18 600 096.00 | 18 600 096.00 | | 18 600 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 379.00 | | 20 379.00 | 20 379.00 |
VB T. V. A. | 4 026 594.00 | 4 026 594.00 | | 4 026 594.00 |
VC Groupe et associés | 15 433 390.00 | 15 433 390.00 | | 15 433 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 046 037.00 | 1 046 037.00 | | 1 046 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 224 380.00 | 924 380.00 | 300 000.00 | 1 224 380.00 |
VI Groupe et associés | 46 422 472.00 | 46 422 472.00 | | 46 422 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 566 471.00 | | | 2 566 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 770 012.00 | 2 770 012.00 | | 2 770 012.00 |
VP Divers | 61 718.00 | 61 718.00 | | 61 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 827.00 | 602 827.00 | | 602 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925 469.00 | 925 469.00 | | 925 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 822 962.00 | 42 420 418.00 | 402 544.00 | 42 822 962.00 |
VW T.V.A. | 3 908 667.00 | 3 908 667.00 | | 3 908 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 117 621.00 | 87 817 621.00 | 300 000.00 | 88 117 621.00 |