| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 095 168.00 | 1 876 542.00 | 1 218 626.00 | 3 095 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 836.00 | 36 284.00 | 552.00 | 36 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 245 532.00 | 3 817 057.00 | 1 428 475.00 | 5 245 532.00 |
AX Avances et acomptes | 79 410.00 | | 79 410.00 | 79 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429 914.00 | | 429 914.00 | 429 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 410 453.00 | 5 729 883.00 | 25 680 569.00 | 31 410 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 124 870.00 | | 5 124 870.00 | 5 124 870.00 |
BN En cours de production de biens | 4 290 743.00 | | 4 290 743.00 | 4 290 743.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 774 196.00 | 511 692.00 | 64 262 504.00 | 64 774 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 405 320.00 | | 7 405 320.00 | 7 405 320.00 |
BZ Autres créances | 75 139 350.00 | | 75 139 350.00 | 75 139 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 707 230.00 | | 707 230.00 | 707 230.00 |
CF Disponibilités | 6 804 327.00 | | 6 804 327.00 | 6 804 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359 009.00 | | 359 009.00 | 359 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 605 046.00 | 511 692.00 | 164 093 354.00 | 164 605 046.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 159 503.00 | | 159 503.00 | 159 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 175 002.00 | 6 241 575.00 | 189 933 426.00 | 196 175 002.00 |
CU Autres participations | 22 523 593.00 | | 22 523 593.00 | 22 523 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 645 070.00 | 5 645 070.00 | | 5 645 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 564 507.00 | 564 507.00 | | 564 507.00 |
DG Autres réserves | 75 475 543.00 | 71 044 841.00 | | 75 475 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 713 571.00 | 4 430 702.00 | | 3 713 571.00 |
DL TOTAL (I) | 85 398 691.00 | 81 685 120.00 | | 85 398 691.00 |
DP Provisions pour risques | 241 503.00 | 21 583.00 | | 241 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 503.00 | 21 583.00 | | 241 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 292 313.00 | 44 555 446.00 | | 38 292 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 866 678.00 | 13 259 950.00 | | 14 866 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 381 697.00 | 35 520 471.00 | | 44 381 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 619 740.00 | 1 829 593.00 | | 1 619 740.00 |
EA Autres dettes | 5 084 779.00 | 7 875 501.00 | | 5 084 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 245 207.00 | 103 040 961.00 | | 104 245 207.00 |
ED (V) | 48 025.00 | 126 954.00 | | 48 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 933 426.00 | 184 874 619.00 | | 189 933 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 489 159.00 | 85 407 951.00 | | 93 489 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 629 285.00 | 19 513 885.00 | | 20 629 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 84 961 091.00 | 31 982 643.00 | 116 943 734.00 | 84 961 091.00 |
FG Production vendue services | 238 765.00 | 50 351.00 | 289 116.00 | 238 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 199 856.00 | 32 032 994.00 | 117 232 850.00 | 85 199 856.00 |
FM Production stockée | | | 16 731 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 153 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 129 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 248 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 216 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 441 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 112 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 450 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 937 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 443 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 511 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 241 503.00 | |
GE Autres charges | | | 11 794 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 753 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 495 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 989 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 915.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799 249.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 697 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 404 536.00 | 155 302.00 | | 404 536.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 363 276.00 | 5 982 926.00 | | 6 363 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 742.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 807.00 | | | 28 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 807.00 | 6 742.00 | | 28 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787 478.00 | 173 159.00 | | 787 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811 313.00 | 173 159.00 | | 811 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -782 506.00 | -166 416.00 | | -782 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 201 662.00 | 718 508.00 | | 1 201 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 278 800.00 | 101 443 872.00 | | 138 278 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 565 229.00 | 97 013 170.00 | | 134 565 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 713 571.00 | 4 430 702.00 | | 3 713 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 998 622.00 | | 2 222 950.00 | 29 998 622.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 430.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 430.00 | 22 953 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 592 750.00 | 218 369.00 | 31 410 453.00 | 592 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 162 878.00 | 3 095 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 592 750.00 | 39 061.00 | 5 361 778.00 | 592 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 823 117.00 | | 1 434 930.00 | 1 823 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 241 513.00 | | 752 076.00 | 5 241 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 933 993.00 | | 35 944.00 | 22 933 993.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 592 750.00 | | | 592 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 464 009.00 | 1 443 979.00 | 178 104.00 | 4 464 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365 165.00 | 674 255.00 | 162 878.00 | 1 365 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 098 843.00 | 769 724.00 | 15 226.00 | 3 098 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 583.00 | 241 503.00 | 21 583.00 | 21 583.00 |
6N Sur stocks et en cours | 727 313.00 | 511 692.00 | 727 313.00 | 727 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 727 313.00 | 511 692.00 | 727 313.00 | 727 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 748 896.00 | 753 195.00 | 748 896.00 | 748 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 753 195.00 | 748 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 381 697.00 | 44 381 697.00 | | 44 381 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 846.00 | 150 846.00 | | 150 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 168.00 | 163 168.00 | | 163 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 084 779.00 | 5 084 779.00 | | 5 084 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429 914.00 | | 429 914.00 | 429 914.00 |
UX Autres créances clients | 7 405 320.00 | 7 405 320.00 | | 7 405 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VB T. V. A. | 1 556 069.00 | 1 556 069.00 | | 1 556 069.00 |
VC Groupe et associés | 67 549 048.00 | 67 549 048.00 | | 67 549 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 629 285.00 | 20 629 285.00 | | 20 629 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 663 028.00 | 6 906 980.00 | 10 756 048.00 | 17 663 028.00 |
VI Groupe et associés | 14 866 678.00 | 14 866 678.00 | | 14 866 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 372 634.00 | | | 7 372 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 327 278.00 | 5 327 278.00 | | 5 327 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 887.00 | 317 887.00 | | 317 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693 606.00 | 693 606.00 | | 693 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 009.00 | 359 009.00 | | 359 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 333 593.00 | 82 903 680.00 | 429 914.00 | 83 333 593.00 |
VW T.V.A. | 987 839.00 | 987 839.00 | | 987 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 245 207.00 | 93 489 159.00 | 10 756 048.00 | 104 245 207.00 |