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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 239 258.00 | 2 985 675.00 | 1 253 582.00 | 4 239 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 836.00 | 36 836.00 | | 36 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 112 768.00 | 4 440 041.00 | 672 727.00 | 5 112 768.00 |
AX Avances et acomptes | 678 404.00 | | 678 404.00 | 678 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429 540.00 | | 429 540.00 | 429 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 020 399.00 | 7 462 552.00 | 25 557 847.00 | 33 020 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 350 455.00 | | 4 350 455.00 | 4 350 455.00 |
BN En cours de production de biens | 3 265 423.00 | | 3 265 423.00 | 3 265 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 187 946.00 | 11 094 403.00 | 46 093 543.00 | 57 187 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 972 340.00 | 17 000.00 | 21 955 340.00 | 21 972 340.00 |
BZ Autres créances | 96 506 969.00 | | 96 506 969.00 | 96 506 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515 039.00 | | 515 039.00 | 515 039.00 |
CF Disponibilités | 6 290 773.00 | | 6 290 773.00 | 6 290 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629 630.00 | | 629 630.00 | 629 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 718 576.00 | 11 111 403.00 | 179 607 173.00 | 190 718 576.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 747 032.00 | 18 573 955.00 | 205 173 076.00 | 223 747 032.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
CU Autres participations | 22 523 593.00 | | 22 523 593.00 | 22 523 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 645 070.00 | 5 645 070.00 | | 5 645 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 564 507.00 | 564 507.00 | | 564 507.00 |
DG Autres réserves | 79 189 114.00 | 79 189 114.00 | | 79 189 114.00 |
DH Report à nouveau | -6 437 808.00 | | | -6 437 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 636 265.00 | -6 437 808.00 | | -5 636 265.00 |
DL TOTAL (I) | 73 324 618.00 | 78 960 882.00 | | 73 324 618.00 |
DP Provisions pour risques | 340 057.00 | 441 634.00 | | 340 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 057.00 | 441 634.00 | | 340 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 546 193.00 | 13 618 635.00 | | 11 546 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 683 035.00 | 63 965 514.00 | | 92 683 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 925 997.00 | 30 556 701.00 | | 19 925 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 614 804.00 | 1 685 717.00 | | 4 614 804.00 |
EA Autres dettes | 2 738 373.00 | 4 622 362.00 | | 2 738 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 508 402.00 | 114 448 930.00 | | 131 508 402.00 |
ED (V) | | 195.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 173 076.00 | 193 851 641.00 | | 205 173 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 825 576.00 | 109 850 089.00 | | 127 825 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 129 285.00 | 4 884 790.00 | | 4 129 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 320 616.00 | 12 304 759.00 | 40 625 375.00 | 28 320 616.00 |
FG Production vendue services | 22 758.00 | | 22 758.00 | 22 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 343 374.00 | 12 304 759.00 | 40 648 133.00 | 28 343 374.00 |
FM Production stockée | | | -6 003 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 306 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 482 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 432 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 497 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 413 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 803 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 364 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 094 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 057.00 | |
GE Autres charges | | | 3 855 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 316 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 884 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 358 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 916 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 000.00 | 42 942.00 | | 16 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 129 621.00 | 5 687 199.00 | | 2 129 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | 73 602.00 | | 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 650.00 | 49 300.00 | | 61 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 998.00 | 122 902.00 | | 61 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 142.00 | 806 709.00 | | 8 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 142.00 | 832 201.00 | | 8 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 856.00 | -709 299.00 | | 53 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -226 522.00 | -80 948.00 | | -226 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 853 085.00 | 111 223 258.00 | | 38 853 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 489 350.00 | 117 661 066.00 | | 44 489 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 636 265.00 | -6 437 808.00 | | -5 636 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 811 306.00 | | 660 270.00 | 32 811 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 953 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451 177.00 | 33 020 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 261 903.00 | 4 239 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 274.00 | 5 828 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 033 091.00 | | 468 070.00 | 4 033 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 825 082.00 | | 192 200.00 | 5 825 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 953 133.00 | | | 22 953 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 339 554.00 | 574 175.00 | 451 177.00 | 7 339 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 852 547.00 | 395 032.00 | 261 903.00 | 2 852 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 487 007.00 | 179 144.00 | 189 274.00 | 4 487 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 441 634.00 | 118 057.00 | 219 634.00 | 441 634.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 070 426.00 | 11 094 403.00 | 3 070 426.00 | 3 070 426.00 |
6T Sur comptes clients | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 087 426.00 | 11 094 403.00 | 3 070 426.00 | 3 087 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 529 060.00 | 11 212 460.00 | 3 290 060.00 | 3 529 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 212 460.00 | 3 290 060.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 925 997.00 | 19 925 997.00 | | 19 925 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 874.00 | 63 874.00 | | 63 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 804.00 | 76 804.00 | | 76 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 738 373.00 | 2 738 373.00 | | 2 738 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429 540.00 | | 429 540.00 | 429 540.00 |
UX Autres créances clients | 21 951 961.00 | 21 951 961.00 | | 21 951 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 782.00 | 62 782.00 | | 62 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 379.00 | | 20 379.00 | 20 379.00 |
VB T. V. A. | 2 431 287.00 | 2 431 287.00 | | 2 431 287.00 |
VC Groupe et associés | 86 246 807.00 | 86 246 807.00 | | 86 246 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 129 285.00 | 4 129 285.00 | | 4 129 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 416 907.00 | 3 734 082.00 | 3 682 826.00 | 7 416 907.00 |
VI Groupe et associés | 92 683 035.00 | 92 683 035.00 | | 92 683 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 312 477.00 | | | 1 312 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 769 456.00 | 6 769 456.00 | | 6 769 456.00 |
VP Divers | 113 535.00 | 113 535.00 | | 113 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 782.00 | 200 782.00 | | 200 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883 102.00 | 883 102.00 | | 883 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629 630.00 | 629 630.00 | | 629 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 538 479.00 | 119 088 561.00 | 449 919.00 | 119 538 479.00 |
VW T.V.A. | 4 273 344.00 | 4 273 344.00 | | 4 273 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 508 402.00 | 127 825 576.00 | 3 682 826.00 | 131 508 402.00 |