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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 033 091.00 | 2 852 547.00 | 1 180 544.00 | 4 033 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 836.00 | 36 836.00 | | 36 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 302 042.00 | 4 450 171.00 | 851 871.00 | 5 302 042.00 |
AX Avances et acomptes | 486 205.00 | | 486 205.00 | 486 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429 540.00 | | 429 540.00 | 429 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 811 306.00 | 7 339 554.00 | 25 471 752.00 | 32 811 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 153 804.00 | | 5 153 804.00 | 5 153 804.00 |
BN En cours de production de biens | 3 242 886.00 | | 3 242 886.00 | 3 242 886.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 214 248.00 | 3 070 426.00 | 60 143 822.00 | 63 214 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 697 131.00 | 17 000.00 | 6 680 131.00 | 6 697 131.00 |
BZ Autres créances | 86 784 589.00 | | 86 784 589.00 | 86 784 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515 039.00 | | 515 039.00 | 515 039.00 |
CF Disponibilités | 5 514 680.00 | | 5 514 680.00 | 5 514 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 469.00 | | 288 469.00 | 288 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 410 845.00 | 3 087 426.00 | 168 323 419.00 | 171 410 845.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 56 470.00 | | 56 470.00 | 56 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 278 621.00 | 10 426 980.00 | 193 851 641.00 | 204 278 621.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
CU Autres participations | 22 523 593.00 | | 22 523 593.00 | 22 523 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 645 070.00 | 5 645 070.00 | | 5 645 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 564 507.00 | 564 507.00 | | 564 507.00 |
DG Autres réserves | 79 189 114.00 | 75 475 543.00 | | 79 189 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 437 808.00 | 3 713 571.00 | | -6 437 808.00 |
DL TOTAL (I) | 78 960 882.00 | 85 398 691.00 | | 78 960 882.00 |
DP Provisions pour risques | 441 634.00 | 241 503.00 | | 441 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 441 634.00 | 241 503.00 | | 441 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 618 635.00 | 38 292 313.00 | | 13 618 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 965 514.00 | 14 866 678.00 | | 63 965 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 556 701.00 | 44 381 697.00 | | 30 556 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 685 717.00 | 1 619 740.00 | | 1 685 717.00 |
EA Autres dettes | 4 622 362.00 | 5 084 779.00 | | 4 622 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 448 930.00 | 104 245 207.00 | | 114 448 930.00 |
ED (V) | 195.00 | 48 025.00 | | 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 851 641.00 | 189 933 426.00 | | 193 851 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 850 089.00 | 93 489 159.00 | | 109 850 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 884 790.00 | 20 629 285.00 | | 4 884 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 78 193 133.00 | 31 696 001.00 | 109 889 134.00 | 78 193 133.00 |
FG Production vendue services | 351 008.00 | | 351 008.00 | 351 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 544 141.00 | 31 696 001.00 | 110 240 142.00 | 78 544 141.00 |
FM Production stockée | | | -2 607 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 812 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 159 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 225 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 854 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 394 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 090 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 688 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 087 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 359 634.00 | |
GE Autres charges | | | 10 882 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 881 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 722 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 941 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 809 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 942.00 | 404 536.00 | | 42 942.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 687 199.00 | 6 363 276.00 | | 5 687 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 602.00 | | | 73 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 300.00 | 28 807.00 | | 49 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 902.00 | 28 807.00 | | 122 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806 709.00 | 787 478.00 | | 806 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 492.00 | 23 835.00 | | 25 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832 201.00 | 811 313.00 | | 832 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -709 299.00 | -782 506.00 | | -709 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 948.00 | 1 201 662.00 | | -80 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 223 258.00 | 138 278 800.00 | | 111 223 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 661 066.00 | 134 565 229.00 | | 117 661 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 437 808.00 | 3 713 571.00 | | -6 437 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 410 453.00 | | 1 667 377.00 | 31 410 453.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 667.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 667.00 | 22 953 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 030.00 | 130 494.00 | 32 811 306.00 | 136 030.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 033 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 030.00 | 103 827.00 | 5 825 082.00 | 136 030.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 095 168.00 | | 937 923.00 | 3 095 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 361 778.00 | | 703 161.00 | 5 361 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 953 507.00 | | 26 293.00 | 22 953 507.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 136 030.00 | | | 136 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 729 883.00 | 1 688 005.00 | 78 335.00 | 5 729 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 876 542.00 | 976 005.00 | | 1 876 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 853 341.00 | 712 001.00 | 78 335.00 | 3 853 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 503.00 | 359 634.00 | 159 503.00 | 241 503.00 |
6N Sur stocks et en cours | 511 692.00 | 3 070 426.00 | 511 692.00 | 511 692.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511 692.00 | 3 087 426.00 | 511 692.00 | 511 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 753 195.00 | 3 447 060.00 | 671 195.00 | 753 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 447 060.00 | 671 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 556 701.00 | 30 556 701.00 | | 30 556 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 104.00 | 49 104.00 | | 49 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 793.00 | 76 793.00 | | 76 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 622 362.00 | 4 622 362.00 | | 4 622 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429 540.00 | | 429 540.00 | 429 540.00 |
UX Autres créances clients | 6 676 752.00 | 6 676 752.00 | | 6 676 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 282.00 | 67 282.00 | | 67 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 379.00 | | 20 379.00 | 20 379.00 |
VB T. V. A. | 854 772.00 | 854 772.00 | | 854 772.00 |
VC Groupe et associés | 78 349 932.00 | 78 349 932.00 | | 78 349 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 884 790.00 | 4 884 790.00 | | 4 884 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 733 845.00 | 4 135 004.00 | 4 598 841.00 | 8 733 845.00 |
VI Groupe et associés | 63 965 514.00 | 63 965 514.00 | | 63 965 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 918 640.00 | | | 23 918 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 561 003.00 | 6 561 003.00 | | 6 561 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330 428.00 | 330 428.00 | | 330 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951 600.00 | 951 600.00 | | 951 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 469.00 | 288 469.00 | | 288 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 199 729.00 | 93 749 810.00 | 449 919.00 | 94 199 729.00 |
VW T.V.A. | 1 229 392.00 | 1 229 392.00 | | 1 229 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 448 930.00 | 109 850 089.00 | 4 598 841.00 | 114 448 930.00 |