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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 513 009.00 | 3 969 424.00 | 1 543 585.00 | 5 513 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 836.00 | 36 836.00 | | 36 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 101 409.00 | 4 754 799.00 | 346 610.00 | 5 101 409.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 373 319.00 | | 373 319.00 | 373 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 961 282.00 | 8 761 059.00 | 57 200 222.00 | 65 961 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 074 857.00 | 254 441.00 | 4 820 416.00 | 5 074 857.00 |
BN En cours de production de biens | 2 995 099.00 | | 2 995 099.00 | 2 995 099.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 259 347.00 | 13 438 784.00 | 48 820 563.00 | 62 259 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 732 424.00 | 167 000.00 | 26 565 424.00 | 26 732 424.00 |
BZ Autres créances | 65 337 903.00 | 1 097 073.00 | 64 240 830.00 | 65 337 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515 039.00 | | 515 039.00 | 515 039.00 |
CF Disponibilités | 2 179 593.00 | | 2 179 593.00 | 2 179 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542 349.00 | | 542 349.00 | 542 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 636 610.00 | 14 957 298.00 | 150 679 313.00 | 165 636 610.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 605 923.00 | 23 718 357.00 | 207 887 566.00 | 231 605 923.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
CU Autres participations | 54 936 709.00 | | 54 936 709.00 | 54 936 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 645 070.00 | 5 645 070.00 | | 5 645 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 564 507.00 | 564 507.00 | | 564 507.00 |
DG Autres réserves | 73 552 849.00 | 79 189 114.00 | | 73 552 849.00 |
DH Report à nouveau | -6 437 808.00 | -6 437 808.00 | | -6 437 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 341.00 | -5 636 265.00 | | 489 341.00 |
DL TOTAL (I) | 73 813 959.00 | 73 324 618.00 | | 73 813 959.00 |
DP Provisions pour risques | 240 031.00 | 340 057.00 | | 240 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 031.00 | 340 057.00 | | 240 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 434 680.00 | 11 546 193.00 | | 7 434 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 851 764.00 | 92 683 035.00 | | 90 851 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 386 500.00 | 19 925 997.00 | | 21 386 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 014 397.00 | 4 614 804.00 | | 6 014 397.00 |
EA Autres dettes | 8 141 519.00 | 2 738 373.00 | | 8 141 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 828 860.00 | 131 508 402.00 | | 133 828 860.00 |
ED (V) | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 887 566.00 | 205 173 076.00 | | 207 887 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 608 294.00 | 127 825 576.00 | | 132 608 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 629 434.00 | 4 129 285.00 | | 3 629 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 851 764.00 | | | 90 851 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 90 595 824.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 595 824.00 | |
FM Production stockée | | | 4 801 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 978 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 700 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 380 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 499 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -724 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 985 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 741.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 574 764.00 | |
GE Autres charges | | | 8 914 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 138 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 561 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 986 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 262.00 | |
GN Différences positives de change | | | 134 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 123 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 755 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 441.00 | 61 998.00 | | 119 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452 406.00 | 8 142.00 | | 1 452 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 332 966.00 | 53 856.00 | | -1 332 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 299.00 | -226 522.00 | | -67 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 943 008.00 | 38 853 085.00 | | 98 943 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 453 667.00 | 44 489 350.00 | | 98 453 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 341.00 | -5 636 265.00 | | 489 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 020 399.00 | | 34 164 561.00 | 33 020 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 664.00 | 55 310 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 678 404.00 | 545 274.00 | 65 961 282.00 | 678 404.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 472 251.00 | 5 513 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 678 404.00 | 11 359.00 | 5 138 245.00 | 678 404.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 239 258.00 | | 1 746 003.00 | 4 239 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 828 008.00 | | | 5 828 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 953 133.00 | | 32 418 559.00 | 22 953 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 462 552.00 | 1 782 117.00 | 483 610.00 | 7 462 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 985 675.00 | 1 456 000.00 | 472 251.00 | 2 985 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 476 877.00 | 326 117.00 | 11 359.00 | 4 476 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 057.00 | 18 031.00 | 118 057.00 | 340 057.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 094 403.00 | 2 598 822.00 | | 11 094 403.00 |
6T Sur comptes clients | 17 000.00 | 150 000.00 | | 17 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 097 073.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 111 403.00 | 3 845 895.00 | | 11 111 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 451 460.00 | 3 863 926.00 | 118 057.00 | 11 451 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 792 647.00 | 118 057.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 071 279.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 386 500.00 | 21 386 500.00 | | 21 386 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 928.00 | 62 928.00 | | 62 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 448.00 | 151 448.00 | | 151 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 141 519.00 | 8 141 519.00 | | 8 141 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373 319.00 | | 373 319.00 | 373 319.00 |
UX Autres créances clients | 26 712 045.00 | 26 712 045.00 | | 26 712 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 168.00 | 63 168.00 | | 63 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 379.00 | | 20 379.00 | 20 379.00 |
VB T. V. A. | 942 296.00 | 942 296.00 | | 942 296.00 |
VC Groupe et associés | 57 315 212.00 | 57 315 212.00 | | 57 315 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 629 434.00 | 3 629 434.00 | | 3 629 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 805 245.00 | 2 584 680.00 | 1 220 565.00 | 3 805 245.00 |
VI Groupe et associés | 90 851 764.00 | 90 851 764.00 | | 90 851 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 614 871.00 | | | 3 614 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 335 502.00 | 5 335 502.00 | | 5 335 502.00 |
VP Divers | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 104.00 | 182 104.00 | | 182 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 667 460.00 | 1 667 460.00 | | 1 667 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542 349.00 | 542 349.00 | | 542 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 985 994.00 | 92 592 297.00 | 393 697.00 | 92 985 994.00 |
VW T.V.A. | 5 617 917.00 | 5 617 917.00 | | 5 617 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 828 860.00 | 132 608 294.00 | 1 220 565.00 | 133 828 860.00 |