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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 350.00 | | 51 350.00 | 51 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 380.00 | 102 434.00 | 23 947.00 | 126 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 730.00 | 102 434.00 | 75 297.00 | 177 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 330 878.00 | | 330 878.00 | 330 878.00 |
072 Créances – Autres | 31 455.00 | | 31 455.00 | 31 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 371 858.00 | | 371 858.00 | 371 858.00 |
110 Total général Actif | 549 588.00 | 102 434.00 | 447 155.00 | 549 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 741.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 447 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 426.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 010.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 675.00 | | | 170 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 370.00 | | | 370.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 164.00 | | | 164.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 987.00 | | | 88 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 035.00 | | | 96 035.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |