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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 350.00 | | 51 350.00 | 51 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 777.00 | 35 752.00 | 13 026.00 | 48 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 260.00 | 80 789.00 | 4 470.00 | 85 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 387.00 | 116 542.00 | 68 846.00 | 185 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 014.00 | | 361 014.00 | 361 014.00 |
BZ Autres créances | 21 170.00 | | 21 170.00 | 21 170.00 |
CF Disponibilités | 57 267.00 | | 57 267.00 | 57 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 930.00 | | 451 930.00 | 451 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 317.00 | 116 541.00 | 520 776.00 | 637 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 177 259.00 | | | 177 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 398.00 | | | 106 398.00 |
DL TOTAL (I) | 291 357.00 | | | 291 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 436.00 | | | 37 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 792.00 | | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 902.00 | | | 91 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 027.00 | | | 85 027.00 |
EA Autres dettes | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 415.00 | | | 229 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 775.00 | | | 520 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 167.00 | | | 221 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 730.00 | | 7 657.00 | 177 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 350.00 | | | 51 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 380.00 | | 7 657.00 | 126 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 434.00 | 14 108.00 | | 102 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 434.00 | 14 108.00 | | 102 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 902.00 | 91 902.00 | | 91 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
UX Autres créances clients | 361 014.00 | 361 014.00 | | 361 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 241.00 | 3 782.00 | 7 459.00 | 11 241.00 |
VI Groupe et associés | 37 436.00 | 37 436.00 | | 37 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 663.00 | 394 663.00 | | 394 663.00 |
VW T.V.A. | 48 957.00 | 48 957.00 | | 48 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 627.00 | 221 167.00 | 7 459.00 | 228 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
ST Autres comptes | 334 393.00 | | | 334 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 254 054.00 | | | 254 054.00 |
YT Sous‐traitance | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 518.00 | | | 30 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 813.00 | | | 140 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 426.00 | | | 120 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 493.00 | | | 413 493.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |