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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 350.00 | | 51 350.00 | 51 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 586.00 | 39 022.00 | 11 564.00 | 50 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 938.00 | 80 904.00 | 9 035.00 | 89 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 875.00 | 119 926.00 | 71 949.00 | 191 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 828.00 | 53 166.00 | 377 662.00 | 430 828.00 |
BZ Autres créances | 80 855.00 | | 80 855.00 | 80 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 759.00 | 53 166.00 | 471 593.00 | 524 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 634.00 | 173 092.00 | 543 542.00 | 716 634.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 800.00 | | | 63 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 269 369.00 | | | 269 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 494.00 | | | -81 494.00 |
DL TOTAL (I) | 195 575.00 | | | 195 575.00 |
DP Provisions pour risques | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 601.00 | | | 61 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 125.00 | | | 27 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 637.00 | | | 133 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 954.00 | | | 110 954.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 717.00 | | | 335 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 542.00 | | | 543 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 533.00 | | | 327 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 286.00 | | | 45 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 720.00 | | 12 678.00 | 237 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 523.00 | 191 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 523.00 | 140 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 350.00 | | | 51 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 370.00 | | 12 678.00 | 186 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 030.00 | 26 624.00 | 37 729.00 | 131 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 030.00 | 26 624.00 | 37 729.00 | 131 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 250.00 | | |
6T Sur comptes clients | 57 173.00 | | 4 007.00 | 57 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 173.00 | | 4 007.00 | 57 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 173.00 | 12 250.00 | 4 007.00 | 57 173.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 637.00 | 133 637.00 | | 133 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 763.00 | 41 763.00 | | 41 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 367 029.00 | 367 029.00 | | 367 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 800.00 | | 63 800.00 | 63 800.00 |
VB T. V. A. | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 601.00 | 53 418.00 | 8 183.00 | 61 601.00 |
VI Groupe et associés | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 529.00 | 39 529.00 | | 39 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 938.00 | 452 138.00 | 63 800.00 | 515 938.00 |
VW T.V.A. | 56 481.00 | 56 481.00 | | 56 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 717.00 | 327 533.00 | 8 183.00 | 335 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
ST Autres comptes | 329 462.00 | | | 329 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 786.00 | | | 46 786.00 |
YT Sous‐traitance | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 259.00 | | | 96 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 521.00 | | | 119 521.00 |
ZE Dividendes | 50 777.00 | | | 50 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 814.00 | | | 399 814.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |