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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 350.00 | | 51 350.00 | 51 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 093.00 | 43 488.00 | 10 606.00 | 54 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 938.00 | 83 582.00 | 7 356.00 | 90 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 382.00 | 127 070.00 | 69 312.00 | 196 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 520.00 | 70 132.00 | 464 388.00 | 534 520.00 |
BZ Autres créances | 42 115.00 | | 42 115.00 | 42 115.00 |
CF Disponibilités | 33 423.00 | | 33 423.00 | 33 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 909.00 | 70 132.00 | 544 776.00 | 614 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 290.00 | 197 202.00 | 614 088.00 | 811 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 159.00 | | | 84 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 187 875.00 | | | 187 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 993.00 | | | -10 993.00 |
DL TOTAL (I) | 184 582.00 | | | 184 582.00 |
DP Provisions pour risques | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 277.00 | | | 108 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 472.00 | | | 37 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 214.00 | | | 114 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 381.00 | | | 115 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 912.00 | | | 41 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 256.00 | | | 417 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 088.00 | | | 614 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 927.00 | | | 331 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 875.00 | | 4 507.00 | 191 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 350.00 | | | 51 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 525.00 | | 4 507.00 | 140 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 926.00 | 7 144.00 | | 119 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 926.00 | 7 144.00 | | 119 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
6T Sur comptes clients | 53 166.00 | 26 608.00 | 9 642.00 | 53 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 166.00 | 26 608.00 | 9 642.00 | 53 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 416.00 | 26 608.00 | 9 642.00 | 65 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 214.00 | 114 214.00 | | 114 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 179.00 | 44 179.00 | | 44 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 912.00 | 41 912.00 | | 41 912.00 |
UX Autres créances clients | 450 362.00 | 450 362.00 | | 450 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 159.00 | | 84 159.00 | 84 159.00 |
VB T. V. A. | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 277.00 | 22 948.00 | 85 329.00 | 108 277.00 |
VI Groupe et associés | 37 472.00 | 37 472.00 | | 37 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 485.00 | 497 327.00 | 84 159.00 | 581 485.00 |
VW T.V.A. | 65 035.00 | 65 035.00 | | 65 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 256.00 | 331 927.00 | 85 329.00 | 417 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
ST Autres comptes | 299 910.00 | | | 299 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 520.00 | | | 42 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 899.00 | | | 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 189.00 | | | 101 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 179.00 | | | 118 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 088.00 | | | 354 088.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |