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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 350.00 | | 51 350.00 | 51 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 359.00 | 42 881.00 | 22 477.00 | 65 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 011.00 | 88 149.00 | 32 862.00 | 121 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 720.00 | 131 030.00 | 106 689.00 | 237 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 310.00 | 57 173.00 | 338 137.00 | 395 310.00 |
BZ Autres créances | 35 456.00 | | 35 456.00 | 35 456.00 |
CF Disponibilités | 50 990.00 | | 50 990.00 | 50 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 144.00 | | 17 144.00 | 17 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 901.00 | 57 173.00 | 441 728.00 | 498 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 620.00 | 188 204.00 | 548 417.00 | 736 620.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 608.00 | | | 68 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 237 537.00 | | | 237 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 609.00 | | | 82 609.00 |
DL TOTAL (I) | 327 846.00 | | | 327 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 466.00 | | | 24 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 391.00 | | | 70 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 766.00 | | | 93 766.00 |
EA Autres dettes | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 571.00 | | | 220 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 417.00 | | | 548 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 263.00 | | | 204 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 387.00 | | 55 581.00 | 185 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 248.00 | 237 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 248.00 | 186 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 350.00 | | | 51 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 037.00 | | 55 581.00 | 134 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 541.00 | 17 737.00 | 3 248.00 | 116 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 541.00 | 17 737.00 | 3 248.00 | 116 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 57 173.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 57 173.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 391.00 | 70 391.00 | | 70 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
UX Autres créances clients | 326 702.00 | 326 702.00 | | 326 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 608.00 | | 68 608.00 | 68 608.00 |
VB T. V. A. | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 466.00 | 8 159.00 | 16 307.00 | 24 466.00 |
VI Groupe et associés | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 910.00 | 379 302.00 | 68 608.00 | 447 910.00 |
VW T.V.A. | 56 605.00 | 56 605.00 | | 56 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 571.00 | 204 263.00 | 16 307.00 | 220 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
ST Autres comptes | 326 284.00 | | | 326 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 275.00 | | | 39 275.00 |
YT Sous‐traitance | 28 288.00 | | | 28 288.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 806.00 | | | 28 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 566.00 | | | 147 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 131.00 | | | 131 131.00 |
ZE Dividendes | 46 120.00 | | | 46 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 899.00 | | | 431 899.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |