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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 350.00 | | 51 350.00 | 51 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 291.00 | 44 253.00 | 7 038.00 | 51 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 938.00 | 51 168.00 | 4 770.00 | 55 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 579.00 | 95 421.00 | 66 158.00 | 161 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 637.00 | 71 985.00 | 495 652.00 | 567 637.00 |
BZ Autres créances | 23 568.00 | | 23 568.00 | 23 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 402.00 | 71 985.00 | 523 417.00 | 595 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 982.00 | 167 406.00 | 589 576.00 | 756 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 176 882.00 | | | 176 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 434.00 | | | 36 434.00 |
DL TOTAL (I) | 221 016.00 | | | 221 016.00 |
DP Provisions pour risques | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 172.00 | | | 94 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 409.00 | | | 48 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 581.00 | | | 100 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 963.00 | | | 91 963.00 |
EA Autres dettes | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 309.00 | | | 356 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 576.00 | | | 589 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 541.00 | | | 292 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 382.00 | | 4 448.00 | 196 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 250.00 | 161 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 250.00 | 107 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 350.00 | | | 51 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 032.00 | | 1 448.00 | 145 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 070.00 | 7 601.00 | 39 250.00 | 127 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 070.00 | 7 601.00 | 39 250.00 | 127 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
6T Sur comptes clients | 70 132.00 | 10 694.00 | 8 841.00 | 70 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 132.00 | 10 694.00 | 8 841.00 | 70 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 382.00 | 10 694.00 | 8 841.00 | 82 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 694.00 | 8 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 581.00 | 100 581.00 | | 100 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 481 255.00 | 481 255.00 | | 481 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 382.00 | | 86 382.00 | 86 382.00 |
VB T. V. A. | 22 552.00 | 22 552.00 | | 22 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 172.00 | 30 404.00 | 63 768.00 | 94 172.00 |
VI Groupe et associés | 48 409.00 | 48 409.00 | | 48 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 402.00 | 509 020.00 | 89 382.00 | 598 402.00 |
VW T.V.A. | 71 141.00 | 71 141.00 | | 71 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 309.00 | 292 541.00 | 63 768.00 | 356 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
ST Autres comptes | 344 315.00 | | | 344 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 658.00 | | | 40 658.00 |
YT Sous‐traitance | 120.00 | | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 63.00 | | | 63.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 537.00 | | | 115 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 950.00 | | | 123 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 010.00 | | | 396 010.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |