| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 177.00 | 9 478.00 | 80 699.00 | 90 177.00 |
AP Constructions | 646 278.00 | 612 135.00 | 34 143.00 | 646 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 734.00 | 5 720.00 | 1 014.00 | 6 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 538.00 | 629 188.00 | 116 351.00 | 745 538.00 |
BT Marchandises | 395 339.00 | | 395 339.00 | 395 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
BZ Autres créances | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408 500.00 | | 408 500.00 | 408 500.00 |
CF Disponibilités | 320 967.00 | | 320 967.00 | 320 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 405.00 | | 1 134 405.00 | 1 134 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 943.00 | 629 188.00 | 1 250 756.00 | 1 879 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 415.00 | | | 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 652.00 | | | 415 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 578.00 | | | 73 578.00 |
DG Autres réserves | 825.00 | | | 825.00 |
DH Report à nouveau | 40 930.00 | | | 40 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
DL TOTAL (I) | 548 593.00 | | | 548 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 600.00 | | | 261 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 816.00 | | | 571 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 213.00 | | | 120 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 162.00 | | | 702 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 756.00 | | | 1 250 756.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 73 578.00 | | | 73 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 162.00 | | | 702 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467 667.00 | | 467 667.00 | 467 667.00 |
FG Production vendue services | 119 079.00 | | 119 079.00 | 119 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 746.00 | | 586 746.00 | 586 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 930.00 | | | 594 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 791.00 | | | 584 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 453.00 | | 1 085.00 | 744 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 958.00 | | 1 085.00 | 743 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 584.00 | 12 603.00 | | 616 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 584.00 | 12 603.00 | | 616 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 940.00 | 98 940.00 | | 98 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
UX Autres créances clients | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | | | 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 600.00 | | 261 600.00 | 261 600.00 |
VI Groupe et associés | 557 189.00 | 557 189.00 | | 557 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 600.00 | | | 261 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 600.00 | | | 261 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941.00 | | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 457.00 | 8 042.00 | 415.00 | 8 457.00 |
VW T.V.A. | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 162.00 | 702 162.00 | | 702 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 885.00 | | | 28 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 981.00 | | | 37 981.00 |
ST Autres comptes | 62 159.00 | | | 62 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 204.00 | | | 30 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 852.00 | | | 21 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
ZE Dividendes | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 282.00 | | | 102 282.00 |