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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 335.00 | | 16 335.00 | 16 335.00 |
AH Fonds commercial | 52 205.00 | | 52 205.00 | 52 205.00 |
AN Terrains | 74 932.00 | 9 478.00 | 65 454.00 | 74 932.00 |
AP Constructions | 582 929.00 | 582 929.00 | | 582 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 726 480.00 | 592 406.00 | 134 074.00 | 726 480.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
CF Disponibilités | 48 266.00 | | 48 266.00 | 48 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 346.00 | | 73 346.00 | 73 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 826.00 | 592 406.00 | 207 420.00 | 799 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 652.00 | 115 652.00 | | 115 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 565.00 | 41 565.00 | | 11 565.00 |
DH Report à nouveau | 92 894.00 | 267 706.00 | | 92 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 691.00 | -204 812.00 | | -12 691.00 |
DL TOTAL (I) | 207 420.00 | 220 111.00 | | 207 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 7 301.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 104 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 411 504.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 420.00 | 631 615.00 | | 207 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 411 504.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 359.00 | | | 729 359.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 445.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 445.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 880.00 | 726 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 435.00 | 657 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 540.00 | | | 68 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 294.00 | | | 660 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 679.00 | 161.00 | 2 435.00 | 594 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 679.00 | 161.00 | 2 435.00 | 594 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 056.00 | 23 929.00 | | 17 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 862.00 | 41 251.00 | | 3 862.00 |
ST Autres comptes | 5 807.00 | 53 884.00 | | 5 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 183.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 228.00 | 1 355.00 | | 1 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 284.00 | 25 284.00 | | 18 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 2 650.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 5 479.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 669.00 | 97 318.00 | | 9 669.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |