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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 787.00 | 24 269.00 | 13 518.00 | 37 787.00 |
AH Fonds commercial | 47 706.00 | | 47 706.00 | 47 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 793.00 | 131 019.00 | 13 774.00 | 144 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 879.00 | 454 840.00 | 131 039.00 | 585 879.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 192.00 | 610 128.00 | 206 063.00 | 816 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 193.00 | | 99 193.00 | 99 193.00 |
BP En cours de production de services | 72 921.00 | | 72 921.00 | 72 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 056.00 | 6 164.00 | 832 892.00 | 839 056.00 |
BZ Autres créances | 134 463.00 | | 134 463.00 | 134 463.00 |
CF Disponibilités | 180 953.00 | | 180 953.00 | 180 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 462.00 | | 14 462.00 | 14 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 048.00 | 6 164.00 | 1 334 884.00 | 1 341 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 240.00 | 616 292.00 | 1 540 948.00 | 2 157 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 657 086.00 | 655 364.00 | | 657 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 136.00 | 71 723.00 | | 58 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 911.00 | 1 594.00 | | 911.00 |
DL TOTAL (I) | 881 133.00 | 893 681.00 | | 881 133.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 793.00 | 141 223.00 | | 83 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 643.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 066.00 | 285 272.00 | | 314 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 807.00 | 246 885.00 | | 229 807.00 |
EA Autres dettes | 15 050.00 | 3 083.00 | | 15 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 099.00 | 12 003.00 | | 12 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 814.00 | 698 408.00 | | 654 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 948.00 | 1 597 089.00 | | 1 540 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 759.00 | | 45 083.00 | 793 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 650.00 | 816 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 898.00 | 730 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 297.00 | | 27 273.00 | 717 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 413.00 | 54 035.00 | 14 320.00 | 570 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 834.00 | 48 593.00 | 5 568.00 | 542 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 839 056.00 | | | 839 056.00 |
VP Divers | 75 018.00 | | | 75 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 982.00 | 987 982.00 | | 987 982.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 34.00 | | 31.00 |