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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
AH Fonds commercial | 47 706.00 | | 47 706.00 | 47 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 757.00 | 122 936.00 | 16 821.00 | 139 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 074.00 | 490 947.00 | 163 127.00 | 654 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 384.00 | 638 697.00 | 227 686.00 | 866 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 692.00 | | 80 692.00 | 80 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 611.00 | 21 643.00 | 662 968.00 | 684 611.00 |
BZ Autres créances | 51 466.00 | | 51 466.00 | 51 466.00 |
CF Disponibilités | 1 130 869.00 | | 1 130 869.00 | 1 130 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 107.00 | | 42 107.00 | 42 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 746.00 | 21 643.00 | 1 968 102.00 | 1 989 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 129.00 | 660 341.00 | 2 195 789.00 | 2 856 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 774 199.00 | 667 928.00 | | 774 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 378.00 | 246 270.00 | | 321 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 695.00 | 2 260.00 | | 1 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 272.00 | 1 081 459.00 | | 1 262 272.00 |
DP Provisions pour risques | 100 607.00 | 5 000.00 | | 100 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 607.00 | 5 000.00 | | 100 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 134.00 | 373 495.00 | | 129 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 628.00 | 57 996.00 | | 111 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 385.00 | 5 168.00 | | 58 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 853.00 | 330 662.00 | | 316 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 422.00 | 253 473.00 | | 216 422.00 |
EA Autres dettes | 487.00 | 9 796.00 | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 909.00 | 1 030 589.00 | | 832 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 789.00 | 2 117 048.00 | | 2 195 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 833.00 | 45 142.00 | 105 278.00 | 698 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 574.00 | 1 387.00 | 14 146.00 | 37 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 259.00 | 43 756.00 | 91 132.00 | 661 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 95 607.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 659.00 | 19 985.00 | | 1 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 659.00 | 19 985.00 | | 1 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 659.00 | 115 592.00 | | 6 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 684 611.00 | 684 611.00 | | 684 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 466.00 | 51 466.00 | | 51 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 107.00 | 42 107.00 | | 42 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 185.00 | 778 185.00 | | 778 185.00 |