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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 535.00 | 83 621.00 | 10 914.00 | 94 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 146.00 | 153 865.00 | 138 281.00 | 292 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 911.00 | 241 465.00 | 161 446.00 | 402 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 408.00 | | 76 408.00 | 76 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 136.00 | | 485 136.00 | 485 136.00 |
BZ Autres créances | 137 073.00 | | 137 073.00 | 137 073.00 |
CF Disponibilités | 88 604.00 | | 88 604.00 | 88 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 430.00 | | 792 430.00 | 792 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 341.00 | 241 465.00 | 953 876.00 | 1 195 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 250 427.00 | 203 136.00 | | 250 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 488.00 | 47 291.00 | | 53 488.00 |
DL TOTAL (I) | 578 915.00 | 525 427.00 | | 578 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 378.00 | 119 861.00 | | 115 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 282.00 | 3 142.00 | | 6 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 591.00 | 83 713.00 | | 160 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 735.00 | 107 033.00 | | 88 735.00 |
EA Autres dettes | 3 975.00 | 2 958.00 | | 3 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 960.00 | 316 707.00 | | 374 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 876.00 | 842 134.00 | | 953 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 572.00 | 236 739.00 | | 299 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | 233.00 | | 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 793.00 | | 65 103.00 | 370 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 12 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 985.00 | 402 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 985.00 | 386 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 563.00 | | 64 103.00 | 349 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 250.00 | | 1 000.00 | 17 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 609.00 | 61 841.00 | 26 985.00 | 206 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 629.00 | 61 841.00 | 26 985.00 | 202 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 591.00 | 160 591.00 | | 160 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 378.00 | 46 271.00 | 69 107.00 | 115 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 735.00 | 88 735.00 | | 88 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 611.00 | 625 391.00 | 11 220.00 | 636 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 679.00 | 299 572.00 | 69 107.00 | 368 679.00 |