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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 540.00 | 90 559.00 | 15 981.00 | 106 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 643.00 | 264 591.00 | 97 052.00 | 361 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 426.00 | 359 130.00 | 125 297.00 | 484 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 267.00 | | 112 267.00 | 112 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 848.00 | 24 000.00 | 454 848.00 | 478 848.00 |
BZ Autres créances | 101 576.00 | | 101 576.00 | 101 576.00 |
CF Disponibilités | 200 010.00 | | 200 010.00 | 200 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 521.00 | 24 000.00 | 873 521.00 | 897 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 947.00 | 383 130.00 | 998 818.00 | 1 381 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 370 589.00 | 303 915.00 | | 370 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 060.00 | 100 246.00 | | 47 060.00 |
DL TOTAL (I) | 692 649.00 | 679 161.00 | | 692 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 271.00 | 97 809.00 | | 76 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 936.00 | 6 282.00 | | 1 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 315.00 | 158 041.00 | | 130 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 511.00 | 107 769.00 | | 84 511.00 |
EA Autres dettes | 10 383.00 | 2 433.00 | | 10 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 168.00 | 372 498.00 | | 306 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 818.00 | 1 051 659.00 | | 998 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 191.00 | 322 873.00 | | 276 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558.00 | 644.00 | | 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 304.00 | | 57 406.00 | 450 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 284.00 | 484 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 284.00 | 468 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 060.00 | | 57 406.00 | 434 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 516.00 | 71 897.00 | 23 284.00 | 310 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 536.00 | 71 897.00 | 23 284.00 | 306 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 315.00 | 130 315.00 | | 130 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 271.00 | 48 230.00 | 28 041.00 | 76 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 511.00 | 84 511.00 | | 84 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 464.00 | 585 244.00 | 11 220.00 | 596 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 232.00 | 276 191.00 | 28 041.00 | 304 232.00 |