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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 775.00 | 2 559.00 | 2 216.00 | 4 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 012.00 | 104 366.00 | 266 645.00 | 371 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 740.00 | 299 144.00 | 147 596.00 | 446 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 010.00 | 406 069.00 | 418 941.00 | 825 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 061.00 | | 50 061.00 | 50 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 686.00 | | 438 686.00 | 438 686.00 |
BZ Autres créances | 105 170.00 | | 105 170.00 | 105 170.00 |
CF Disponibilités | 544 890.00 | | 544 890.00 | 544 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 766.00 | | 1 149 766.00 | 1 149 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 776.00 | 406 069.00 | 1 568 708.00 | 1 974 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 426 672.00 | 396 285.00 | | 426 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 757.00 | 59 380.00 | | 145 757.00 |
DL TOTAL (I) | 847 429.00 | 730 666.00 | | 847 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 933.00 | 35 866.00 | | 342 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 415.00 | 2 015.00 | | 51 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 248.00 | 1 936.00 | | 12 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 522.00 | 130 244.00 | | 132 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 606.00 | 130 720.00 | | 177 606.00 |
EA Autres dettes | 4 554.00 | 3 287.00 | | 4 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 279.00 | 304 069.00 | | 721 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 708.00 | 1 034 734.00 | | 1 568 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 126.00 | 654.00 | | 1 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 415.00 | | | 51 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 066.00 | | 421 815.00 | 485 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 100.00 | 2 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 871.00 | 825 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 4 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 271.00 | 817 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 980.00 | | 2 295.00 | 3 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 807.00 | | 418 215.00 | 468 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 279.00 | | 1 305.00 | 12 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 565.00 | 62 275.00 | 70 771.00 | 414 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 980.00 | 79.00 | 1 500.00 | 3 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 585.00 | 62 197.00 | 69 271.00 | 410 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 522.00 | 132 522.00 | | 132 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 969.00 | 55 969.00 | | 55 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 933.00 | 99 671.00 | 203 973.00 | 342 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 606.00 | 177 606.00 | | 177 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554 814.00 | 554 814.00 | | 554 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 224.00 | 554 814.00 | 1 410.00 | 556 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 031.00 | 465 768.00 | 203 973.00 | 709 031.00 |