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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 775.00 | 3 324.00 | 1 451.00 | 4 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 211.00 | 147 226.00 | 233 985.00 | 381 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 881.00 | 340 442.00 | 191 439.00 | 531 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 411.00 | 490 991.00 | 429 420.00 | 920 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 505.00 | | 120 505.00 | 120 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 203.00 | 2 200.00 | 477 003.00 | 479 203.00 |
BZ Autres créances | 88 659.00 | | 88 659.00 | 88 659.00 |
CF Disponibilités | 509 660.00 | | 509 660.00 | 509 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 682.00 | 2 200.00 | 1 203 482.00 | 1 205 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 093.00 | 493 191.00 | 1 632 902.00 | 2 126 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 528 938.00 | 426 672.00 | | 528 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 322.00 | 145 757.00 | | 154 322.00 |
DL TOTAL (I) | 958 260.00 | 847 429.00 | | 958 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 846.00 | 342 933.00 | | 307 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 415.00 | 51 415.00 | | 71 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 946.00 | 12 248.00 | | 6 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 430.00 | 132 522.00 | | 152 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 196.00 | 177 606.00 | | 133 196.00 |
EA Autres dettes | 1 999.00 | 4 554.00 | | 1 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 810.00 | | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 642.00 | 721 279.00 | | 674 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 902.00 | 1 568 708.00 | | 1 632 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 423.00 | 465 768.00 | | 461 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 869.00 | 1 126.00 | | 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 415.00 | | | 71 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 010.00 | | 111 985.00 | 825 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 585.00 | 920 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 585.00 | 913 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 751.00 | | 111 925.00 | 817 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 484.00 | | 61.00 | 2 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 069.00 | 101 507.00 | 16 585.00 | 406 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 559.00 | 765.00 | | 2 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 510.00 | 100 742.00 | 16 585.00 | 403 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 430.00 | 152 430.00 | | 152 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 196.00 | 133 196.00 | | 133 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 414.00 | 73 414.00 | | 73 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 846.00 | 101 573.00 | 205 829.00 | 307 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575 518.00 | 575 518.00 | | 575 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 973.00 | 575 518.00 | 1 455.00 | 576 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 696.00 | 461 423.00 | 205 829.00 | 667 696.00 |