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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 090.00 | 96 358.00 | 11 732.00 | 108 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 718.00 | 314 227.00 | 46 491.00 | 360 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 066.00 | 414 565.00 | 70 502.00 | 485 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 249.00 | | 95 249.00 | 95 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 752.00 | 24 000.00 | 438 752.00 | 462 752.00 |
BZ Autres créances | 49 440.00 | | 49 440.00 | 49 440.00 |
CF Disponibilités | 376 732.00 | | 376 732.00 | 376 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 232.00 | 24 000.00 | 964 232.00 | 988 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 299.00 | 438 565.00 | 1 034 734.00 | 1 473 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 396 285.00 | 370 589.00 | | 396 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 380.00 | 47 060.00 | | 59 380.00 |
DL TOTAL (I) | 730 666.00 | 692 649.00 | | 730 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 866.00 | 76 271.00 | | 35 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 015.00 | 165.00 | | 2 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 244.00 | 130 315.00 | | 130 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 720.00 | 84 511.00 | | 130 720.00 |
EA Autres dettes | 3 287.00 | 10 383.00 | | 3 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 069.00 | 306 168.00 | | 304 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 734.00 | 998 818.00 | | 1 034 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 590.00 | 276 191.00 | | 289 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 654.00 | | | 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 426.00 | | 4 060.00 | 484 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 420.00 | 485 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 420.00 | 468 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 182.00 | | 4 045.00 | 468 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 264.00 | | 15.00 | 12 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 130.00 | 58 855.00 | 3 420.00 | 359 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 150.00 | 58 855.00 | 3 420.00 | 355 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 244.00 | 130 244.00 | | 130 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 720.00 | 130 720.00 | | 130 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 866.00 | 23 324.00 | 12 542.00 | 35 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516 252.00 | 516 252.00 | | 516 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 472.00 | 516 252.00 | 11 220.00 | 527 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 133.00 | 289 590.00 | 12 542.00 | 302 133.00 |