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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 415.00 | 89 180.00 | 7 236.00 | 96 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 645.00 | 217 357.00 | 120 289.00 | 337 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 304.00 | 310 516.00 | 139 788.00 | 450 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 831.00 | | 76 831.00 | 76 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 692 841.00 | 24 000.00 | 668 841.00 | 692 841.00 |
BZ Autres créances | 112 858.00 | | 112 858.00 | 112 858.00 |
CF Disponibilités | 49 895.00 | | 49 895.00 | 49 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 871.00 | 24 000.00 | 911 871.00 | 935 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 175.00 | 334 516.00 | 1 051 659.00 | 1 386 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 303 915.00 | 250 427.00 | | 303 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 246.00 | 53 488.00 | | 100 246.00 |
DL TOTAL (I) | 679 161.00 | 578 915.00 | | 679 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 809.00 | 115 378.00 | | 97 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | | | 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 041.00 | 160 591.00 | | 158 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 769.00 | 88 735.00 | | 107 769.00 |
EA Autres dettes | 2 433.00 | 3 975.00 | | 2 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 498.00 | 374 960.00 | | 372 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 659.00 | 953 876.00 | | 1 051 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 873.00 | 299 572.00 | | 322 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644.00 | 383.00 | | 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 911.00 | | 47 522.00 | 402 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 12 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129.00 | 450 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115.00 | 434 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 681.00 | | 47 494.00 | 386 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 250.00 | | 28.00 | 12 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 465.00 | 69 166.00 | 115.00 | 241 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 485.00 | 69 166.00 | 115.00 | 237 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 041.00 | 158 041.00 | | 158 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 809.00 | 54 465.00 | 43 343.00 | 97 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 769.00 | 107 769.00 | | 107 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 365.00 | 809 145.00 | 11 220.00 | 820 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 216.00 | 322 873.00 | 43 343.00 | 366 216.00 |