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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
AH Fonds commercial | 483 967.00 | | 483 967.00 | 483 967.00 |
AP Constructions | 111 557.00 | 90 511.00 | 21 046.00 | 111 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 839.00 | 12 817.00 | 1 022.00 | 13 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 123.00 | 30 546.00 | 25 576.00 | 56 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 184.00 | 138 115.00 | 533 069.00 | 671 184.00 |
BT Marchandises | 1 424 855.00 | | 1 424 855.00 | 1 424 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
BZ Autres créances | 823 410.00 | | 823 410.00 | 823 410.00 |
CF Disponibilités | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 585.00 | | 34 585.00 | 34 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 510.00 | | 2 312 510.00 | 2 312 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 695.00 | 138 115.00 | 2 845 580.00 | 2 983 695.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 869 500.00 | 869 500.00 | | 869 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 716.00 | 45 716.00 | | 45 716.00 |
DG Autres réserves | 371 144.00 | 381 473.00 | | 371 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 019.00 | 89 671.00 | | 121 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 857.00 | 1 390 838.00 | | 1 411 857.00 |
DP Provisions pour risques | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 231.00 | 10 118.00 | | 136 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 251.00 | 62 250.00 | | 1 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 572.00 | 626 686.00 | | 668 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 478.00 | 91 374.00 | | 56 478.00 |
EA Autres dettes | 564 710.00 | 490 670.00 | | 564 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 242.00 | 1 281 098.00 | | 1 427 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 580.00 | 2 671 936.00 | | 2 845 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 991.00 | | | 1 425 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 231.00 | 10 118.00 | | 136 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 504 561.00 | |
FG Production vendue services | | | 176 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 681 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 698 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 986 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 545 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 408.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 480.00 | 1 408.00 | | 6 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 480.00 | -1 408.00 | | -6 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 153.00 | 26 961.00 | | 44 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 718 995.00 | 4 838 843.00 | | 4 718 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 597 976.00 | 4 749 172.00 | | 4 597 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 019.00 | 89 671.00 | | 121 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 968.00 | | 19 216.00 | 651 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 208.00 | | | 488 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 302.00 | | 19 216.00 | 162 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 016.00 | 13 097.00 | | 125 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 776.00 | 13 097.00 | | 120 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 480.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 6 480.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 572.00 | 668 572.00 | | 668 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 710.00 | 564 710.00 | | 564 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
UX Autres créances clients | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | | | 381.00 |
VB T. V. A. | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
VC Groupe et associés | 763 175.00 | | | 763 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 231.00 | 136 231.00 | | 136 231.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 897.00 | | | 42 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 585.00 | | | 34 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 249.00 | 881 815.00 | 1 434.00 | 883 249.00 |
VW T.V.A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 991.00 | 1 425 991.00 | | 1 425 991.00 |