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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 483 967.00 | | 483 967.00 | 483 967.00 |
AP Constructions | 111 557.00 | 111 557.00 | | 111 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 171.00 | 37 310.00 | 9 861.00 | 47 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 098.00 | 157 812.00 | 495 286.00 | 653 098.00 |
BT Marchandises | 2 092 009.00 | | 2 092 009.00 | 2 092 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 579.00 | | 112 579.00 | 112 579.00 |
BZ Autres créances | 127 633.00 | | 127 633.00 | 127 633.00 |
CF Disponibilités | 209 408.00 | | 209 408.00 | 209 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 541 744.00 | | 2 541 744.00 | 2 541 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 842.00 | 157 812.00 | 3 037 030.00 | 3 194 842.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 869 500.00 | 869 500.00 | | 869 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 716.00 | 45 716.00 | | 45 716.00 |
DG Autres réserves | 10 258.00 | 121 809.00 | | 10 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 340.00 | -11 551.00 | | 326 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 292.00 | 1 029 952.00 | | 1 256 292.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 24 543.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 24 543.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | 577.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 481.00 | 547 098.00 | | 730 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 522.00 | 4 619.00 | | 1 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 795.00 | 852 421.00 | | 748 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 549.00 | 167 374.00 | | 78 549.00 |
EA Autres dettes | 213 971.00 | 292 192.00 | | 213 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -2 581.00 | | | -2 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 737.00 | 1 864 282.00 | | 1 775 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 030.00 | 2 918 777.00 | | 3 037 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 461 624.00 | | 6 461 624.00 | 6 461 624.00 |
FG Production vendue services | 321 615.00 | | 321 615.00 | 321 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 783 239.00 | | 6 783 239.00 | 6 783 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 815 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 450 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -731 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 391 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 228.00 | | | 31 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 228.00 | | | 31 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 066.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 066.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 228.00 | -3 066.00 | | 31 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 660.00 | -4 492.00 | | 117 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 848 024.00 | 6 952 425.00 | | 6 848 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 521 683.00 | 6 963 976.00 | | 6 521 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 340.00 | -11 551.00 | | 326 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 308.00 | | 6 790.00 | 646 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 967.00 | | | 483 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 883.00 | | 6 790.00 | 160 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 548.00 | 2 265.00 | | 155 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 548.00 | 2 265.00 | | 155 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 795.00 | 748 795.00 | | 748 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 522.00 | 43 522.00 | | 43 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 971.00 | 213 971.00 | | 213 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | -2 581.00 | -2 581.00 | | -2 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
UX Autres créances clients | 112 579.00 | 112 579.00 | | 112 579.00 |
VB T. V. A. | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VC Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 730 481.00 | 730 481.00 | | 730 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 944.00 | 117 944.00 | | 117 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 761.00 | 240 327.00 | 1 434.00 | 241 761.00 |
VW T.V.A. | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 215.00 | 1 774 215.00 | | 1 774 215.00 |