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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
AH Fonds commercial | 483 967.00 | | 483 967.00 | 483 967.00 |
AP Constructions | 111 557.00 | 106 898.00 | 4 659.00 | 111 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 123.00 | 46 438.00 | 9 684.00 | 56 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 184.00 | 171 416.00 | 499 768.00 | 671 184.00 |
BT Marchandises | 1 659 920.00 | | 1 659 920.00 | 1 659 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 658.00 | | 142 658.00 | 142 658.00 |
BZ Autres créances | 270 760.00 | | 270 760.00 | 270 760.00 |
CF Disponibilités | 415 732.00 | | 415 732.00 | 415 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 437.00 | | 67 437.00 | 67 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 556 507.00 | | 2 556 507.00 | 2 556 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 691.00 | 171 416.00 | 3 056 276.00 | 3 227 691.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 869 500.00 | 869 500.00 | | 869 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 716.00 | 45 716.00 | | 45 716.00 |
DG Autres réserves | 254 771.00 | 315 224.00 | | 254 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 962.00 | 39 547.00 | | -132 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 503.00 | 1 274 465.00 | | 1 041 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 157 197.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 889.00 | 2 733.00 | | 634 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 822.00 | 575.00 | | 1 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 454.00 | 738 785.00 | | 675 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 199.00 | 76 194.00 | | 110 199.00 |
EA Autres dettes | 592 409.00 | 601 247.00 | | 592 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 772.00 | 1 576 731.00 | | 2 014 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 276.00 | 2 851 196.00 | | 3 056 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 012 950.00 | 1 576 156.00 | | 2 012 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 157 197.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 648 711.00 | 105 119.00 | 3 753 830.00 | 3 648 711.00 |
FG Production vendue services | 170 269.00 | | 170 269.00 | 170 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 818 980.00 | 105 119.00 | 3 924 099.00 | 3 818 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 963 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 465 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 707.00 | |
GE Autres charges | | | 7 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 130 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 230.00 | 32 175.00 | | 37 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 707.00 | 13 758.00 | | -51 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 964 251.00 | 5 475 784.00 | | 3 964 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 097 212.00 | 5 436 237.00 | | 4 097 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 962.00 | 39 547.00 | | -132 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 184.00 | | | 671 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 208.00 | | | 488 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 519.00 | | | 181 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 708.00 | 9 707.00 | | 161 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 468.00 | 9 707.00 | | 157 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 454.00 | 675 454.00 | | 675 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 692.00 | 38 692.00 | | 38 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 409.00 | 592 409.00 | | 592 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
UX Autres créances clients | 142 658.00 | 142 658.00 | | 142 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
VB T. V. A. | 82 983.00 | 82 983.00 | | 82 983.00 |
VC Groupe et associés | 49 432.00 | 49 432.00 | | 49 432.00 |
VI Groupe et associés | 634 889.00 | 634 889.00 | | 634 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 436.00 | 70 436.00 | | 70 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 062.00 | 51 062.00 | | 51 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 982.00 | 51 982.00 | | 51 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 437.00 | 67 437.00 | | 67 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 289.00 | 480 855.00 | 1 434.00 | 482 289.00 |
VW T.V.A. | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 950.00 | 2 012 950.00 | | 2 012 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 364.00 | 3 236.00 | | 1 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500.00 | 8 443.00 | | 500.00 |
ST Autres comptes | 178 104.00 | 211 421.00 | | 178 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 918.00 | 47 732.00 | | 112 918.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 189.00 | 71.00 | | 10 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 974.00 | 12 617.00 | | 7 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 338.00 | 15 853.00 | | 9 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 629 099.00 | 661 405.00 | | 629 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 527 811.00 | 665 572.00 | | 527 811.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 711.00 | 267 667.00 | | 301 711.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |