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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
AH Fonds commercial | 96 287.00 | 15 000.00 | 81 287.00 | 96 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 240.00 | 152 999.00 | 2 241.00 | 155 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 737.00 | 55 410.00 | 27 327.00 | 82 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 532.00 | 225 293.00 | 118 239.00 | 343 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 200.00 | | 155 200.00 | 155 200.00 |
BP En cours de production de services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 890.00 | 18 132.00 | 305 758.00 | 323 890.00 |
BZ Autres créances | 214 951.00 | | 214 951.00 | 214 951.00 |
CF Disponibilités | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 959.00 | 18 132.00 | 792 827.00 | 810 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 491.00 | 243 425.00 | 911 066.00 | 1 154 491.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 545.00 | 72 545.00 | | 72 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 208 423.00 | 208 423.00 | | 208 423.00 |
DH Report à nouveau | -159 313.00 | -165 303.00 | | -159 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 967.00 | 5 991.00 | | -85 967.00 |
DL TOTAL (I) | 145 688.00 | 231 655.00 | | 145 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 796.00 | 128 272.00 | | 164 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 295.00 | 1 864.00 | | 11 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 149.00 | 198 497.00 | | 170 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 839.00 | 248 360.00 | | 278 839.00 |
EA Autres dettes | 87 298.00 | 118 061.00 | | 87 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 378.00 | 748 055.00 | | 765 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 066.00 | 979 710.00 | | 911 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 907.00 | | 6 461.00 | 338 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 837.00 | | 343 532.00 | 1 837.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 837.00 | | 237 978.00 | 1 837.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 171.00 | | | 98 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 353.00 | | 6 461.00 | 233 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 800.00 | 10 493.00 | | 199 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 916.00 | 10 493.00 | | 197 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 132.00 | 15 000.00 | | 18 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 132.00 | 15 000.00 | | 18 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 149.00 | 170 149.00 | | 170 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 346.00 | 138 346.00 | | 138 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 298.00 | 87 298.00 | | 87 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
UX Autres créances clients | 303 710.00 | | | 303 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
VB T. V. A. | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
VC Groupe et associés | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 605.00 | 80 605.00 | | 80 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 191.00 | 83 312.00 | 879.00 | 84 191.00 |
VI Groupe et associés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 333.00 | | | 171 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 875.00 | 542 514.00 | 7 361.00 | 549 875.00 |
VW T.V.A. | 135 017.00 | 135 017.00 | | 135 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 083.00 | 753 204.00 | 879.00 | 754 083.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |