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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 061.00 | 689.00 | 372.00 | 1 061.00 |
AH Fonds commercial | 96 287.00 | | 96 287.00 | 96 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 787.00 | 66 276.00 | 73 512.00 | 139 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 560.00 | 25 299.00 | 24 262.00 | 49 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 131.00 | 92 263.00 | 199 867.00 | 292 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 692.00 | | 31 692.00 | 31 692.00 |
BN En cours de production de biens | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 441.00 | | 380 441.00 | 380 441.00 |
BZ Autres créances | 79 151.00 | | 79 151.00 | 79 151.00 |
CF Disponibilités | 1 288 219.00 | | 1 288 219.00 | 1 288 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 672.00 | | 1 809 672.00 | 1 809 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 803.00 | 92 263.00 | 2 009 539.00 | 2 101 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 545.00 | 72 545.00 | | 72 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 588 649.00 | 215 599.00 | | 588 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 513.00 | 373 050.00 | | 422 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 707.00 | 727 194.00 | | 1 149 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 200 000.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 446.00 | 96 509.00 | | 7 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 223.00 | 337 643.00 | | 378 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 206.00 | 252 971.00 | | 319 206.00 |
EA Autres dettes | 154 936.00 | 169 292.00 | | 154 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 859 832.00 | 1 062 165.00 | | 859 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 539.00 | 1 789 358.00 | | 2 009 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 832.00 | 1 062 165.00 | | 859 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 265.00 | | 42 878.00 | 393 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 012.00 | 292 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 884.00 | 97 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 128.00 | 189 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 232.00 | | | 99 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 798.00 | | 40 678.00 | 290 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 235.00 | | 2 200.00 | 3 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 070.00 | 23 205.00 | 144 012.00 | 213 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 219.00 | 354.00 | 1 884.00 | 2 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 852.00 | 22 851.00 | 142 128.00 | 210 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 223.00 | 378 223.00 | | 378 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 359.00 | 73 359.00 | | 73 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 867.00 | 39 867.00 | | 39 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 460.00 | 64 460.00 | | 64 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 936.00 | 154 936.00 | | 154 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
UX Autres créances clients | 380 441.00 | 380 441.00 | | 380 441.00 |
VB T. V. A. | 60 951.00 | 60 951.00 | | 60 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 415.00 | | | 220 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 418.00 | 481 418.00 | | 481 418.00 |
VW T.V.A. | 137 753.00 | 137 753.00 | | 137 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 832.00 | 859 832.00 | | 859 832.00 |