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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
AH Fonds commercial | 96 287.00 | 15 000.00 | 81 287.00 | 96 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 883.00 | 132 683.00 | 49 199.00 | 181 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 812.00 | 48 702.00 | 6 109.00 | 54 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 218.00 | 198 269.00 | 142 948.00 | 341 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 617 673.00 | 18 132.00 | 599 540.00 | 617 673.00 |
BZ Autres créances | 133 549.00 | | 133 549.00 | 133 549.00 |
CF Disponibilités | 291 335.00 | | 291 335.00 | 291 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 145 757.00 | 18 132.00 | 1 127 625.00 | 1 145 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 976.00 | 216 402.00 | 1 270 573.00 | 1 486 976.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 100 000.00 | | 66 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 544.00 | 72 545.00 | | 72 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 208 423.00 | 208 423.00 | | 208 423.00 |
DH Report à nouveau | -155 279.00 | -159 313.00 | | -155 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 146.00 | -85 967.00 | | -141 146.00 |
DL TOTAL (I) | 60 541.00 | 145 688.00 | | 60 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 942.00 | 164 796.00 | | 64 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 553.00 | 53 000.00 | | 99 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 295.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 799.00 | 170 149.00 | | 628 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 339.00 | 278 839.00 | | 167 339.00 |
EA Autres dettes | 249 397.00 | 87 298.00 | | 249 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 032.00 | 765 378.00 | | 1 210 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 573.00 | 911 066.00 | | 1 270 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 835.00 | | | 1 194 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 532.00 | | 48 936.00 | 343 532.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 031.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 031.00 | 6 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 250.00 | 341 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 219.00 | 236 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 170.00 | | | 98 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 977.00 | | 48 936.00 | 237 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 292.00 | 10 893.00 | 37 916.00 | 210 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 409.00 | 10 893.00 | 37 916.00 | 208 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 132.00 | | | 33 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 132.00 | | | 33 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 799.00 | 628 799.00 | | 628 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 847.00 | 61 847.00 | | 61 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 397.00 | 249 397.00 | | 249 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
UX Autres créances clients | 597 493.00 | 597 493.00 | | 597 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
VB T. V. A. | 49 788.00 | 49 788.00 | | 49 788.00 |
VC Groupe et associés | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 942.00 | 49 745.00 | 15 197.00 | 64 942.00 |
VI Groupe et associés | 99 553.00 | 99 553.00 | | 99 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 228.00 | 58 228.00 | | 58 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 551.00 | 751 222.00 | 6 329.00 | 757 551.00 |
VW T.V.A. | 96 073.00 | 96 073.00 | | 96 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 032.00 | 1 194 835.00 | 15 197.00 | 1 210 032.00 |