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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 945.00 | 2 219.00 | 726.00 | 2 945.00 |
AH Fonds commercial | 96 287.00 | | 96 287.00 | 96 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 457.00 | 156 619.00 | 75 839.00 | 232 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 341.00 | 54 233.00 | 4 108.00 | 58 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 265.00 | 213 070.00 | 180 194.00 | 393 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 759.00 | | 502 759.00 | 502 759.00 |
BZ Autres créances | 71 962.00 | | 71 962.00 | 71 962.00 |
CF Disponibilités | 1 005 939.00 | | 1 005 939.00 | 1 005 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 788.00 | | 1 607 788.00 | 1 607 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 052.00 | 213 070.00 | 1 787 982.00 | 2 001 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 545.00 | 72 545.00 | | 72 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 215 599.00 | 209 250.00 | | 215 599.00 |
DH Report à nouveau | | -296 426.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 050.00 | 302 775.00 | | 373 050.00 |
DL TOTAL (I) | 727 194.00 | 354 144.00 | | 727 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 15 197.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 509.00 | 169 471.00 | | 96 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 643.00 | 363 636.00 | | 337 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 971.00 | 124 128.00 | | 252 971.00 |
EA Autres dettes | 167 915.00 | 182 279.00 | | 167 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 750.00 | 39 003.00 | | 5 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 788.00 | 893 715.00 | | 1 060 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 982.00 | 1 247 858.00 | | 1 787 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 788.00 | 893 715.00 | | 860 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 122.00 | | 6 143.00 | 387 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 171.00 | | 1 061.00 | 98 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 528.00 | | 4 270.00 | 286 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 423.00 | | 812.00 | 2 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 080.00 | 18 991.00 | | 194 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 884.00 | 335.00 | | 1 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 196.00 | 18 656.00 | | 192 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 643.00 | 337 643.00 | | 337 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 934.00 | 43 934.00 | | 43 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 160.00 | 86 160.00 | | 86 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 915.00 | 167 915.00 | | 167 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
UX Autres créances clients | 502 759.00 | 502 759.00 | | 502 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VB T. V. A. | 26 874.00 | 26 874.00 | | 26 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 96 509.00 | 96 509.00 | | 96 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 757.00 | 38 757.00 | | 38 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 210.00 | 587 210.00 | | 587 210.00 |
VW T.V.A. | 113 590.00 | 113 590.00 | | 113 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 788.00 | 860 788.00 | 200 000.00 | 1 060 788.00 |