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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 833.00 | 66 559.00 | 20 274.00 | 86 833.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AP Constructions | 37 243.00 | 9 314.00 | 27 929.00 | 37 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 310.00 | 353 806.00 | 36 503.00 | 390 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 938 971.00 | 1 356 396.00 | 582 575.00 | 1 938 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 875.00 | | 58 875.00 | 58 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 695 224.00 | 1 936 075.00 | 759 149.00 | 2 695 224.00 |
BT Marchandises | 1 946 975.00 | | 1 946 975.00 | 1 946 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 795.00 | | 44 795.00 | 44 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 600 786.00 | 291 506.00 | 5 309 280.00 | 5 600 786.00 |
BZ Autres créances | 135 331.00 | | 135 331.00 | 135 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 997 838.00 | | 1 997 838.00 | 1 997 838.00 |
CF Disponibilités | 3 108 121.00 | | 3 108 121.00 | 3 108 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 427.00 | | 24 427.00 | 24 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 858 273.00 | 291 506.00 | 12 566 767.00 | 12 858 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 553 497.00 | 2 227 580.00 | 13 325 916.00 | 15 553 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 556 548.00 | | | 556 548.00 |
CU Autres participations | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 747.00 | | | 822 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 230 829.00 | | | 1 230 829.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 698 083.00 | | | 1 698 083.00 |
DG Autres réserves | 1 407 254.00 | | | 1 407 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085 208.00 | | | 1 085 208.00 |
DL TOTAL (I) | 6 244 120.00 | | | 6 244 120.00 |
DP Provisions pour risques | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 954.00 | | | 60 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 757.00 | | | 82 757.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 47.00 | | | 47.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 744.00 | | | 111 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 743 522.00 | | | 5 743 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063 174.00 | | | 1 063 174.00 |
EA Autres dettes | 48 052.00 | | | 48 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 999 039.00 | | | 6 999 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 325 916.00 | | | 13 325 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 934 112.00 | | | 6 934 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 885 441.00 | | 28 885 441.00 | 28 885 441.00 |
FG Production vendue services | 492 397.00 | | 492 397.00 | 492 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 377 838.00 | | 29 377 838.00 | 29 377 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 525 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 324 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -272 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 411 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 847 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 678 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 737.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 719 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 710.00 | | | 122 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 131.00 | | | 78 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 223.00 | | | 27 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 223.00 | | | 27 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 908.00 | | | 50 908.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 181 386.00 | | | 181 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503 775.00 | | | 503 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 653 304.00 | | | 29 653 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 568 096.00 | | | 28 568 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 085 208.00 | | | 1 085 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 402 223.00 | | 474 260.00 | 2 402 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 260.00 | 2 695 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 260.00 | 2 425 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 784.00 | | 23 573.00 | 214 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 155 972.00 | | 450 687.00 | 2 155 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 468.00 | | | 31 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700 221.00 | 254 166.00 | 18 312.00 | 1 700 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 260.00 | 3 299.00 | | 213 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 961.00 | 250 867.00 | 18 312.00 | 1 486 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 50 367.00 | | 50 367.00 | 50 367.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 361.00 | 22 015.00 | 11 619.00 | 72 361.00 |
6T Sur comptes clients | 280 680.00 | 18 196.00 | 7 370.00 | 280 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 680.00 | 18 196.00 | 7 370.00 | 280 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 408.00 | 40 212.00 | 69 356.00 | 403 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 743 522.00 | 5 743 522.00 | | 5 743 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 218.00 | 366 218.00 | | 366 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 450.00 | 220 450.00 | | 220 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 052.00 | 48 052.00 | | 48 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
UX Autres créances clients | 5 044 238.00 | | | 5 044 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | | | 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 556 548.00 | | | 556 548.00 |
VB T. V. A. | 35 104.00 | | | 35 104.00 |
VC Groupe et associés | 43 452.00 | | | 43 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 744.00 | 79 364.00 | 32 380.00 | 111 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 326.00 | | | 29 326.00 |
VP Divers | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 750.00 | 69 750.00 | | 69 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 427.00 | | | 24 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 766 686.00 | 5 203 995.00 | 562 691.00 | 5 766 686.00 |
VW T.V.A. | 406 756.00 | 406 756.00 | | 406 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 999 039.00 | 6 934 112.00 | 64 927.00 | 6 999 039.00 |