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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 833.00 | 82 470.00 | 4 362.00 | 86 833.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AP Constructions | 79 044.00 | 13 008.00 | 66 037.00 | 79 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 123.00 | 387 913.00 | 11 209.00 | 399 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 276 148.00 | 1 685 970.00 | 590 178.00 | 2 276 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 027 222.00 | 2 319 361.00 | 707 861.00 | 3 027 222.00 |
BT Marchandises | 1 647 969.00 | | 1 647 969.00 | 1 647 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 084.00 | | 28 084.00 | 28 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 552 633.00 | 274 808.00 | 4 277 825.00 | 4 552 633.00 |
BZ Autres créances | 108 772.00 | | 108 772.00 | 108 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 360 633.00 | | 2 360 633.00 | 2 360 633.00 |
CF Disponibilités | 4 564 694.00 | | 4 564 694.00 | 4 564 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 975.00 | | 37 975.00 | 37 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 300 760.00 | 274 808.00 | 13 025 951.00 | 13 300 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 327 981.00 | 2 594 169.00 | 13 733 812.00 | 16 327 981.00 |
CU Autres participations | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 747.00 | | | 822 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 230 829.00 | | | 1 230 829.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 698 083.00 | | | 1 698 083.00 |
DG Autres réserves | 1 538 808.00 | | | 1 538 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 368 713.00 | | | 1 368 713.00 |
DL TOTAL (I) | 6 659 179.00 | | | 6 659 179.00 |
DP Provisions pour risques | 61 050.00 | | | 61 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 808.00 | | | 67 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 858.00 | | | 128 858.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 176.00 | | | 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401 145.00 | | | 1 401 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 065.00 | | | 183 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 208 412.00 | | | 4 208 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 262.00 | | | 1 101 262.00 |
EA Autres dettes | 51 714.00 | | | 51 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 945 775.00 | | | 6 945 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 733 812.00 | | | 13 733 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 846 482.00 | | | 5 846 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 111 439.00 | | 28 111 439.00 | 28 111 439.00 |
FG Production vendue services | 538 788.00 | | 538 788.00 | 538 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 650 227.00 | | 28 650 227.00 | 28 650 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 875 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 506 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 701 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 356 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 486.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 597 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 278 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 320 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 387.00 | | | 195 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 565.00 | | | 77 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 937.00 | | | 75 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 502.00 | | | 153 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 586.00 | | | -143 586.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 816.00 | | | 207 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600 705.00 | | | 600 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 930 754.00 | | | 28 930 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 562 041.00 | | | 27 562 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 368 713.00 | | | 1 368 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 907 193.00 | | 193 507.00 | 2 907 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 478.00 | 3 027 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 478.00 | 2 754 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 357.00 | | | 238 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 637 308.00 | | 190 485.00 | 2 637 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 528.00 | | 3 022.00 | 31 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 190 174.00 | 129 186.00 | | 2 190 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 503.00 | 7 967.00 | | 224 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 965 671.00 | 121 220.00 | | 1 965 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 372.00 | 41 486.00 | | 87 372.00 |
6T Sur comptes clients | 284 299.00 | 5 110.00 | 14 601.00 | 284 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 299.00 | 5 110.00 | 14 601.00 | 284 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 671.00 | 46 596.00 | 14 601.00 | 371 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 208 412.00 | 4 208 412.00 | | 4 208 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477 310.00 | 477 310.00 | | 477 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 288.00 | 138 288.00 | | 138 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 714.00 | 51 714.00 | | 51 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
UX Autres créances clients | 4 095 830.00 | 4 095 830.00 | | 4 095 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 456 803.00 | | 456 803.00 | 456 803.00 |
VB T. V. A. | 81 115.00 | 81 115.00 | | 81 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 401 145.00 | | 1 401 145.00 | 1 401 145.00 |
VI Groupe et associés | 150 565.00 | 150 565.00 | | 150 565.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 096.00 | 95 096.00 | | 95 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 975.00 | 37 975.00 | | 37 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 708 604.00 | 4 242 577.00 | 466 027.00 | 4 708 604.00 |
VW T.V.A. | 390 569.00 | 390 569.00 | | 390 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 945 775.00 | 5 511 954.00 | 1 433 821.00 | 6 945 775.00 |