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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 833.00 | 74 503.00 | 12 329.00 | 86 833.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AP Constructions | 37 243.00 | 10 809.00 | 26 434.00 | 37 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 123.00 | 377 497.00 | 21 626.00 | 399 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 130 936.00 | 1 577 365.00 | 553 571.00 | 2 130 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 006.00 | | 70 006.00 | 70 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 907 193.00 | 2 190 174.00 | 717 018.00 | 2 907 193.00 |
BT Marchandises | 1 614 822.00 | | 1 614 822.00 | 1 614 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 696.00 | | 36 696.00 | 36 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 637 664.00 | 284 299.00 | 5 353 365.00 | 5 637 664.00 |
BZ Autres créances | 154 826.00 | | 154 826.00 | 154 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 258 705.00 | | 1 258 705.00 | 1 258 705.00 |
CF Disponibilités | 3 945 425.00 | | 3 945 425.00 | 3 945 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 596.00 | | 25 596.00 | 25 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 673 734.00 | 284 299.00 | 12 389 435.00 | 12 673 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 580 926.00 | 2 474 474.00 | 13 106 453.00 | 15 580 926.00 |
CU Autres participations | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 747.00 | | | 822 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 230 829.00 | | | 1 230 829.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 698 083.00 | | | 1 698 083.00 |
DG Autres réserves | 1 475 221.00 | | | 1 475 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004 145.00 | | | 1 004 145.00 |
DL TOTAL (I) | 6 231 025.00 | | | 6 231 025.00 |
DP Provisions pour risques | 41 050.00 | | | 41 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 322.00 | | | 46 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 372.00 | | | 87 372.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15.00 | | | 15.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 434.00 | | | 35 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 660 699.00 | | | 5 660 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989 928.00 | | | 989 928.00 |
EA Autres dettes | 69 480.00 | | | 69 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 788 056.00 | | | 6 788 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 106 453.00 | | | 13 106 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 755 541.00 | | | 6 755 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 958 698.00 | | 30 958 698.00 | 30 958 698.00 |
FG Production vendue services | 550 624.00 | | 550 624.00 | 550 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 509 322.00 | | 31 509 322.00 | 31 509 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 756 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 742 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 332 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 471 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 247.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 089 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 666 862.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 716 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190 411.00 | | | 190 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 386.00 | | | 86 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 386.00 | | | 86 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 553.00 | | | -85 553.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 456.00 | | | 176 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450 108.00 | | | 450 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 808 263.00 | | | 31 808 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 804 118.00 | | | 30 804 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 004 145.00 | | | 1 004 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 695 224.00 | | 226 228.00 | 2 695 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 259.00 | 2 907 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 259.00 | 2 637 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 357.00 | | | 238 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 425 399.00 | | 226 168.00 | 2 425 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 468.00 | | 60.00 | 31 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 936 075.00 | 268 359.00 | 14 259.00 | 1 936 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 559.00 | 7 945.00 | | 216 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 719 516.00 | 260 414.00 | 14 259.00 | 1 719 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 757.00 | 19 247.00 | 14 632.00 | 82 757.00 |
6T Sur comptes clients | 291 506.00 | 25 419.00 | 32 626.00 | 291 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 506.00 | 25 419.00 | 32 626.00 | 291 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 263.00 | 44 666.00 | 47 258.00 | 374 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 660 699.00 | 5 660 699.00 | | 5 660 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 660.00 | 391 660.00 | | 391 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 959.00 | 133 959.00 | | 133 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 480.00 | 69 480.00 | | 69 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
UX Autres créances clients | 5 117 763.00 | 5 117 763.00 | | 5 117 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 519 900.00 | | 519 900.00 | 519 900.00 |
VB T. V. A. | 51 017.00 | 51 017.00 | | 51 017.00 |
VC Groupe et associés | 51 089.00 | 51 089.00 | | 51 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 434.00 | 35 434.00 | | 35 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 310.00 | | | 76 310.00 |
VP Divers | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 467.00 | 84 467.00 | | 84 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 558.00 | 45 558.00 | | 45 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 824 289.00 | 5 298 186.00 | 526 102.00 | 5 824 289.00 |
VW T.V.A. | 379 842.00 | 379 842.00 | | 379 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 788 056.00 | 6 755 541.00 | 32 515.00 | 6 788 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 142 243.00 | | | 142 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 586.00 | | | 27 586.00 |
ST Autres comptes | 1 861 688.00 | | | 1 861 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 501 901.00 | | | 501 901.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 743.00 | | | 26 743.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 53 556.00 | | | 53 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 117 670.00 | | | 117 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 259 914.00 | | | 259 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 217 020.00 | | | 6 217 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 339 901.00 | | | 5 339 901.00 |
ZE Dividendes | 1 017 240.00 | | | 1 017 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 471 774.00 | | | 2 471 774.00 |