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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 148.00 | 87 061.00 | 1 087.00 | 88 148.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AP Constructions | 308 656.00 | 25 117.00 | 283 539.00 | 308 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033 425.00 | 411 849.00 | 621 576.00 | 1 033 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 898 059.00 | 1 918 005.00 | 980 055.00 | 2 898 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 532 362.00 | 2 592 032.00 | 1 940 330.00 | 4 532 362.00 |
BT Marchandises | 2 832 462.00 | | 2 832 462.00 | 2 832 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 548.00 | | 35 548.00 | 35 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 719 528.00 | 31 908.00 | 8 687 620.00 | 8 719 528.00 |
BZ Autres créances | 123 481.00 | | 123 481.00 | 123 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 766 439.00 | | 2 766 439.00 | 2 766 439.00 |
CF Disponibilités | 2 976 887.00 | | 2 976 887.00 | 2 976 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 878.00 | | 25 878.00 | 25 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 480 222.00 | 31 908.00 | 17 448 314.00 | 17 480 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 012 585.00 | 2 623 940.00 | 19 388 644.00 | 22 012 585.00 |
CR Parts à plus d’un an | 131 436.00 | | | 131 436.00 |
CU Autres participations | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 747.00 | | | 822 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 230 829.00 | | | 1 230 829.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 698 083.00 | | | 1 698 083.00 |
DG Autres réserves | 1 838 808.00 | | | 1 838 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 983 131.00 | | | 1 983 131.00 |
DL TOTAL (I) | 7 573 598.00 | | | 7 573 598.00 |
DP Provisions pour risques | 70 671.00 | | | 70 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 755.00 | | | 60 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 426.00 | | | 131 426.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 136.00 | | | 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 617.00 | | | 1 066 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 490.00 | | | 217 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 981 506.00 | | | 8 981 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 355 110.00 | | | 1 355 110.00 |
EA Autres dettes | 62 762.00 | | | 62 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 683 620.00 | | | 11 683 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 388 644.00 | | | 19 388 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 952 490.00 | | | 10 952 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 240 166.00 | | 37 240 166.00 | 37 240 166.00 |
FD Production vendue biens | -7 623.00 | | -7 623.00 | -7 623.00 |
FG Production vendue services | 413 664.00 | | 413 664.00 | 413 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 646 208.00 | | 37 646 208.00 | 37 646 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 040 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 182 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 184 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 189 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 424.00 | |
GE Autres charges | | | 3 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 686 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 354 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 419 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 652.00 | | | 102 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 462.00 | | | 293 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 407.00 | | | 39 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 870.00 | | | 332 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302 870.00 | | | -302 870.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 315 589.00 | | | 315 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 818 194.00 | | | 818 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 140 116.00 | | | 38 140 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 156 986.00 | | | 36 156 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 983 131.00 | | | 1 983 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 027 222.00 | | 1 956 147.00 | 3 027 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451 006.00 | 4 532 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 451 006.00 | 4 258 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 357.00 | | 1 315.00 | 238 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 754 315.00 | | 1 954 832.00 | 2 754 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 550.00 | | | 34 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 319 361.00 | 298 128.00 | 25 456.00 | 2 319 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 470.00 | 4 591.00 | | 232 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 086 891.00 | 293 537.00 | 25 456.00 | 2 086 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 858.00 | 70 671.00 | 68 103.00 | 128 858.00 |
6T Sur comptes clients | 274 808.00 | 1 930.00 | 244 831.00 | 274 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 808.00 | 1 930.00 | 244 831.00 | 274 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 666.00 | 72 601.00 | 312 933.00 | 403 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 981 506.00 | 8 981 506.00 | | 8 981 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506 217.00 | 506 217.00 | | 506 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 401.00 | 138 401.00 | | 138 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 762.00 | 62 762.00 | | 62 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
UX Autres créances clients | 8 588 092.00 | 8 588 092.00 | | 8 588 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 436.00 | | 131 436.00 | 131 436.00 |
VB T. V. A. | 97 621.00 | 97 621.00 | | 97 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066 617.00 | 335 622.00 | 730 995.00 | 1 066 617.00 |
VI Groupe et associés | 217 490.00 | 217 490.00 | | 217 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 451.00 | 129 451.00 | | 129 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 878.00 | 25 878.00 | | 25 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 878 111.00 | 8 737 451.00 | 140 660.00 | 8 878 111.00 |
VW T.V.A. | 581 041.00 | 581 041.00 | | 581 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 683 620.00 | 10 952 490.00 | 731 131.00 | 11 683 620.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |