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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 499 260.00 | | 7 499 260.00 | 7 499 260.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 671.00 | | 216 671.00 | 216 671.00 |
CF Disponibilités | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 862.00 | | 234 862.00 | 234 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 734 122.00 | | 7 734 122.00 | 7 734 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 7 479 260.00 | | 7 479 260.00 | 7 479 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DH Report à nouveau | 2 051 362.00 | 1 994 585.00 | | 2 051 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 773.00 | 56 778.00 | | 461 773.00 |
DK Provisions réglementées | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
DL TOTAL (I) | 2 521 225.00 | 2 059 453.00 | | 2 521 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 934.00 | 1 257 170.00 | | 1 036 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869 975.00 | 1 835 903.00 | | 869 975.00 |
EA Autres dettes | 3 305 988.00 | 1 695 135.00 | | 3 305 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 212 897.00 | 4 788 208.00 | | 5 212 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 734 122.00 | 6 847 661.00 | | 7 734 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 396 182.00 | 3 751 343.00 | | 4 396 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 2 929.00 | | 70.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 869 975.00 | | | 869 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 530 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 463 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 736.00 | 147 268.00 | | 530 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 963.00 | 90 490.00 | | 68 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 773.00 | 56 778.00 | | 461 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 622 671.00 | | 876 589.00 | 6 622 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 499 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 499 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 622 671.00 | | 876 589.00 | 6 622 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 305 988.00 | 3 305 988.00 | | 3 305 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 865.00 | 220 149.00 | 816 715.00 | 1 036 865.00 |
VI Groupe et associés | 868 220.00 | 868 220.00 | | 868 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 376.00 | | | 217 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 212 897.00 | 4 396 182.00 | 816 715.00 | 5 212 897.00 |