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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 626 018.00 | | 5 626 018.00 | 5 626 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BZ Autres créances | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 094.00 | | 232 094.00 | 232 094.00 |
CF Disponibilités | 29 217.00 | | 29 217.00 | 29 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 055.00 | | 592 055.00 | 592 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 218 074.00 | | 6 218 074.00 | 6 218 074.00 |
CU Autres participations | 5 606 018.00 | | 5 606 018.00 | 5 606 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | | | 180.00 |
DH Report à nouveau | 1 134 045.00 | | | 1 134 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 727.00 | | | 297 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 753.00 | | | 1 433 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 945.00 | | | 485 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 004 944.00 | | | 2 004 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EA Autres dettes | 2 234 832.00 | | | 2 234 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 784 321.00 | | | 4 784 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 218 074.00 | | | 6 218 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 526 428.00 | | | 4 526 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 838.00 | | | 329 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 110.00 | | | 32 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 727.00 | | | 297 727.00 |