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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 626 018.00 | | 5 626 018.00 | 5 626 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BZ Autres créances | 39 186.00 | | 39 186.00 | 39 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 385.00 | | 227 385.00 | 227 385.00 |
CF Disponibilités | 28 480.00 | | 28 480.00 | 28 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 052.00 | | 625 052.00 | 625 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 251 070.00 | | 6 251 070.00 | 6 251 070.00 |
CU Autres participations | 5 606 018.00 | | 5 606 018.00 | 5 606 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DH Report à nouveau | 1 915 961.00 | 2 513 135.00 | | 1 915 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 084.00 | 202 826.00 | | 118 084.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 110.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 036 025.00 | 2 724 051.00 | | 2 036 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 266.00 | 816 765.00 | | 1 094 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 016 942.00 | 2 248 267.00 | | 3 016 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EA Autres dettes | 47 036.00 | 1 955 141.00 | | 47 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 215 045.00 | 5 020 173.00 | | 4 215 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 251 070.00 | 7 744 224.00 | | 6 251 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 847 187.00 | 4 426 437.00 | | 3 847 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 541.00 | 50.00 | | 500 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 465 000.00 | | | 1 465 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 471 119.00 | | | 1 471 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 873 241.00 | | | 1 873 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 873 241.00 | | | 1 873 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402 122.00 | | | -402 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 401.00 | 279 647.00 | | 2 075 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 317.00 | 76 821.00 | | 1 957 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 084.00 | 202 826.00 | | 118 084.00 |