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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 626 018.00 | | 5 626 018.00 | 5 626 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BZ Autres créances | 36 045.00 | | 36 045.00 | 36 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 679.00 | | 237 679.00 | 237 679.00 |
CF Disponibilités | 32 424.00 | | 32 424.00 | 32 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 149.00 | | 636 149.00 | 636 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 262 168.00 | | 6 262 168.00 | 6 262 168.00 |
CU Autres participations | 5 606 018.00 | | 5 606 018.00 | 5 606 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | | | 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 523.00 | | | -14 523.00 |
DL TOTAL (I) | -12 543.00 | | | -12 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 900.00 | | | 257 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 597 197.00 | | | 3 597 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EA Autres dettes | 2 362 814.00 | | | 2 362 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 274 711.00 | | | 6 274 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 262 168.00 | | | 6 262 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 207 041.00 | | | 6 207 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 351.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 976.00 | | | 24 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 499.00 | | | 39 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 523.00 | | | -14 523.00 |