| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 640.00 | 253 640.00 | | 253 640.00 |
AH Fonds commercial | 56 204 434.00 | 894 795.00 | 55 309 639.00 | 56 204 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 576.00 | 80 576.00 | | 80 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 615 152.00 | 19 556 509.00 | 18 058 643.00 | 37 615 152.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 234 247.00 | | 2 234 247.00 | 2 234 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 388 049.00 | 20 785 520.00 | 75 602 529.00 | 96 388 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 243 562.00 | | 3 243 562.00 | 3 243 562.00 |
BZ Autres créances | 8 604 924.00 | | 8 604 924.00 | 8 604 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 701.00 | | 74 701.00 | 74 701.00 |
CF Disponibilités | 1 366 810.00 | | 1 366 810.00 | 1 366 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822 082.00 | | 822 082.00 | 822 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 112 079.00 | | 14 112 079.00 | 14 112 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 500 128.00 | 20 785 520.00 | 89 714 608.00 | 110 500 128.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 625 461.00 | -2 447 771.00 | | -5 625 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 929 538.00 | -3 177 690.00 | | -4 929 538.00 |
DL TOTAL (I) | -2 555 000.00 | 2 374 539.00 | | -2 555 000.00 |
DP Provisions pour risques | 742 752.00 | 538 233.00 | | 742 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 742 752.00 | 538 233.00 | | 742 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 801 843.00 | 31 399 083.00 | | 24 801 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 387 446.00 | 37 302 359.00 | | 57 387 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 151 843.00 | 13 125 006.00 | | 5 151 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 911 720.00 | 4 273 276.00 | | 3 911 720.00 |
EA Autres dettes | 26 504.00 | 16 166.00 | | 26 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 500.00 | | | 247 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 526 856.00 | 86 115 890.00 | | 91 526 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 714 608.00 | 89 028 662.00 | | 89 714 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 142 373.00 | 64 942 047.00 | | 77 142 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 827 747.00 | | 117 827 747.00 | 117 827 747.00 |
FG Production vendue services | 346 052.00 | 632 914.00 | 978 967.00 | 346 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 173 799.00 | 632 914.00 | 118 806 713.00 | 118 173 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 108 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 113 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 882 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 896 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 090 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 277 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 611 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 340 105.00 | |
GE Autres charges | | | 99 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 311 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 203 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 224 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 224 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 224 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 427 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 797.00 | 244 947.00 | | 78 797.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 457.00 | 780.00 | | 19 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 101.00 | 848 543.00 | | 9 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 525 000.00 | 1 374 289.00 | | 525 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534 101.00 | 2 222 832.00 | | 534 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436 561.00 | 159 418.00 | | 436 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 545 463.00 | 1 686 722.00 | | 545 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982 024.00 | 1 846 140.00 | | 982 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447 922.00 | 376 692.00 | | -447 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 946 340.00 | -2 309 100.00 | | -2 946 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 642 381.00 | 119 498 075.00 | | 119 642 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 571 919.00 | 122 675 766.00 | | 124 571 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 929 538.00 | -3 177 690.00 | | -4 929 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 609 637.00 | | 2 936 394.00 | 94 609 637.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 145.00 | 2 234 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 157 982.00 | 96 388 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350 000.00 | 56 458 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 790 837.00 | 37 695 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 808 074.00 | | | 56 808 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 590 278.00 | | 2 896 287.00 | 35 590 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 211 286.00 | | 40 107.00 | 2 211 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 682 492.00 | 5 594 653.00 | 568 702.00 | 15 682 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834 136.00 | 237 222.00 | | 834 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 848 356.00 | 5 357 431.00 | 568 702.00 | 14 848 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 538 233.00 | 340 105.00 | 135 586.00 | 538 233.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 59 833.00 | 17 243.00 | | 59 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 833.00 | 17 243.00 | | 59 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598 066.00 | 357 348.00 | 135 586.00 | 598 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 357 348.00 | 135 586.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 151 843.00 | 5 151 843.00 | | 5 151 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 138 377.00 | 1 138 377.00 | | 1 138 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 536 718.00 | 1 536 718.00 | | 1 536 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 500.00 | 247 500.00 | | 247 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 234 247.00 | | | 2 234 247.00 |
UX Autres créances clients | 3 238 574.00 | | | 3 238 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107 944.00 | | | 107 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VB T. V. A. | 286 617.00 | | | 286 617.00 |
VC Groupe et associés | 7 251 832.00 | | | 7 251 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 801 843.00 | 10 417 360.00 | 14 318 081.00 | 24 801 843.00 |
VI Groupe et associés | 57 387 446.00 | 57 387 446.00 | | 57 387 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 027 987.00 | | | 4 027 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 615 858.00 | | | 10 615 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004 707.00 | 1 004 707.00 | | 1 004 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956 337.00 | | | 956 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822 082.00 | | | 822 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 904 815.00 | 12 665 580.00 | 2 239 235.00 | 14 904 815.00 |
VW T.V.A. | 231 918.00 | 231 918.00 | | 231 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 526 856.00 | 77 142 373.00 | 14 318 081.00 | 91 526 856.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 793.00 | | | 793.00 |